TCG BDC有限公司的财务状况总体表现出一定的稳定性和健康性。公司在经营活动中产生了约1.52亿美元的现金流,这表明其核心业务运作良好,能够产生持续的现金流入。然而,在筹资活动中出现了约1.21亿美元的现金流出,可能是由于公司支付股息和进行股票回购所致,这在一定程度上影响了公司的现金流状况。期末现金及现金等价物的余额为9222万美元,较期初的6044万美元有显著增长,显示出公司在一定时期内的现金管理能力较强。
公司的总资产达到约18.67亿美元,其中流动资产占比较小,流动比率和速动比率均为0,显示出公司在短期偿债能力方面的不足。不过,公司的资产负债率为51.21%,表明其负债水平处于合理范围内。长期借款为9060万美元,反映出公司在资本结构上依赖债务融资,产权比率为1.05,说明公司在资本结构上有一定的杠杆效应。
税后净利润为4801万美元,归属于普通股股东的净利润为4626万美元,净利率为39.92%,表现出公司较高的盈利能力。此外,每股净资产为16.95美元,显示出公司为股东创造了一定的价值。尽管每股净资产增长率和总资产增长率出现负值,但这可能与市场环境或行业动态有关。
综上所述,TCG BDC有限公司在经营现金流、盈利能力及资本管理方面表现良好,尽管在流动性和短期偿债能力上存在一定的挑战,但整体财务状况依然稳健。