CELH

中文名：

摄氏控股公司

英文名：

Celsius Holdings Inc.

股票代码：

CELH

总市值：

2.12亿

所属行业：

饮料 – 非酒精类

所属板块：

消费者防御

交易所：

纳斯达克资本市场

CEO：

John Fieldly

官方网站：

摄氏控股公司（Celsius Holdings Inc.）是一家专注于健康与健身饮料的公司，致力于为消费者提供功能性饮料，帮助他们实现更好的健康与活力。公司的产品线包括各种含有天然成分的能量饮料，这些饮料不仅能够提供必要的能量，还富含维生素和矿物质，旨在支持代谢和提升运动表现。摄氏控股公司注重产品的科学依据，常常与运动营养专家合作，确保其产品的有效性和安全性。近年来，随着健康生活方式的普及，摄氏控股公司迅速扩展市场，吸引了众多健身爱好者和健康意识强烈的消费者。通过不断创新产品和优化配方，摄氏控股公司力求在竞争激烈的饮料市场中占据一席之地，同时也积极参与各种健康和健身相关的活动，以提升品牌知名度和消费者忠诚度。

饮料 - 软饮料, 饮料 - 非酒精类

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摄氏控股公司最新财务数据

摄氏控股公司在近期的财务数据中展现出良好的财务健康状况。公司的经营活动产生的现金流量净额为1亿7429万美元，显示出其主业运营能力较强，能够产生稳定的现金流。期末现金及现金等价物余额为9亿0321万美元，较期初显著增加，表明公司在现金管理方面表现优异，具备较强的流动性。从收入和利润方面来看，营业收入达到了7亿5768万美元，营业毛利润为3亿9130万美元，销售毛利率为51.65%，显示出公司在控制成本方面的较强能力。税后净利润为1亿5759万美元，净利率为20.80%，这表明公司不仅在收入生成上表现出色，同时也能有效控制费用，提升盈利能力。在资产负债管理方面，公司的资产总计为17亿1888万美元，负债总计相对较低，仅为3亿4658万美元，资产负债率为27.85%，说明公司负债水平适中，财务风险较低。流动比率高达4.43，速动比率为3.85，表明公司短期偿债能力极强，流动资产覆盖流动负债的能力非常充足。此外，公司每股净资产为1.79美元，净资产收益率为38.69%，显示出股东权益的良好回报。每股现金流为0.75美元，表明公司在现金生成方面的健康状况。总体来看，摄氏控股公司在经营业绩、现金流、盈利能力和财务稳健性等方面均表现良好，展现出较强的成长潜力和投资价值。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.56

稀释每股收益：

0.55

每股净资产：

1.79

每股现金流：

0.75

每股营业收入：

3.25

每股营业总收入：

3.25

营业周期（天）：

154.17

存货周转率（次）：

1.79

存货周转天数：

100.71

应收账款周转天数：

53.47

应收账款周转率（次）：

3.37

流动资产周转率（次）：

0.59

固定资产周转率（次）：

24.79

总资产周转率（次）：

0.47

净资产收益率 (%)：

38.69

总资产净利率 (%)：

9.69

销售净利率 (%)：

20.80

销售毛利率（%）：

51.65

销售成本率 (%)：

48.36

净利润占营收 (%)：

20.80

所得税占利润 (%)：

20.05

经营现金流/营收 (%)：

23.01

每股净资产增长率 (%)：

56.41

总资产增长率 (%)：

11.88

归母股东权益 (%)：

57.46

资产负债率 (%)：

27.85

流动比率：

4.43

速动比率：

3.85

产权比率 (%)：

1.16

权益乘数：

4.14

归母权益/负债 (%)：

0.87

流动资产/总资产 (%)：

80.58

流动负债/总负债 (%)：

65.39

非流动资产/总资产 (%)：

19.43

非流动负债/总负债 (%)：

34.62

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

903,210,000

短期投资：

–

总现金：

903,210,000

应收账款：

264,086,000

存货：

180,669,000

短期递延税负：

–

预付款项：

22,900,000

流动资产特殊项目：

14,124,000

流动资产合计：

1,384,989,000

固定资产总额：

43,154,000

固定资产折旧：

6,872,000

固定资产净额：

36,282,000

长期投资：

–

商誉：

13,730,000

无形资产净额：

11,491,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

22,727,000

长期特殊资产：

249,669,000

长期资产合计：

333,899,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,718,888,000

短期借款：

–

应付账款：

47,423,000

应缴所得税：

5,374,000

应计负债：

236,112,000

短期递延收入：

9,513,000

短期特殊科目：

14,562,000

流动负债合计：

312,984,000

长期借款：

–

递延税负：

2,201,000

长期递延收入：

22,727,000

长期特殊负债：

990,000

非流动负债合计：

165,662,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

478,646,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

78,000

额外实收资本：

286,173,000

未分配利润：

131,866,000

库存股：

–

累计损益：

-2,363,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

415,754,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

824,488,000

股东权益合计：

1,240,242,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

757,685,000

其他收入：

–

营业总收入：

757,685,000

营业成本：

366,380,000

营业毛利润：

391,305,000

市场及管理费用：

213,867,000

研发费用：

–

净利息费用：

-20,287,000

利息收入：

20,287,000

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

193,580,000

营业利润：

197,725,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-633,000

税前利润：

197,092,000

所得税：

39,498,000

税后利润：

157,594,000

净利润：

157,594,000

普通股净利润：

131,502,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

26,092,000

归母净利润：

157,594,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

155,932,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

129,840,000

基本每股收益：

0.56

稀释每股收益：

0.55

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

174,292,000

投资现金流：

-13,739,000

物业设备资金：

-13,739,000

筹资现金流：

-12,558,000

汇率影响：

-766,000

期初现金余额：

755,981,000

期末现金余额：

903,210,000

营业利润：

197,725,000

现金净增加额：

147,229,000

折旧与摊销：

9,710,000

营运资金变动：

-23,723,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-13,675,000

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