哥伦比亚广播公司 A 级的财务状况显得相对紧张。公司在经营活动中产生的现金流量净额为3.19亿美元,表明其核心业务仍能产生一定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为-1.97亿美元,显示出公司在资本支出方面投入较大,可能影响了现金流的稳定性。
在筹资活动方面,现金流量净额为-2.37亿美元,可能意味着公司在偿还负债或支付股息等方面支出较多,进一步加大了现金流的压力。整体来看,期末现金及现金等价物余额为23.15亿美元,相比期初减少了1.45亿美元,反映出公司在现金管理上面临挑战。
公司的营业收入为144.98亿美元,但营业成本高达94.03亿美元,导致营业毛利润仅为50.95亿美元。市场、销售和管理费用也较高,达34.42亿美元,加上其他支出,最终导致营业利润为-60.91亿美元,税后净利润为-59.57亿美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。
在资产负债方面,公司总资产为458.90亿美元,负债总额为291.38亿美元,资产负债率达到63.08%,表明公司负债水平较高。流动比率为1.30,速动比率为1.15,虽然流动性尚可,但流动负债占总负债的比例也显示出短期偿债压力。
从盈利能力指标来看,净资产收益率为-30.59%,销售净利率为-41.03%,这些数据反映了公司在盈利方面的严重亏损。每股净资产为24.74元,每股收益为-9.06元,显示出股东面临较大的投资风险。
总体而言,哥伦比亚广播公司 A 级当前的财务状况不容乐观,面临较高的负债水平和持续的亏损压力,需要采取有效措施改善运营效率和盈利能力,以恢复投资者信心。