CB金融服务公司的财务状况表现出一些重要的特征。首先,该公司在经营活动中产生了正向的现金流量,达到209.4万美元,这表明其核心业务能够产生现金,具有一定的经营能力。然而,在投资活动方面,公司产生了负的现金流量,达到了775.5万美元,这可能意味着公司在扩张或投资项目上支出较多,需关注其投资回报率。
从筹资活动来看,公司获得了8003.8万美元的现金流入,这可能表明公司通过融资或其他方式获得了资金支持,增强了其资本基础。期末现金及现金等价物余额为1.426亿美元,较期初增加了743.77万美元,显示出公司在现金管理方面相对稳健。
在利润方面,公司的净利润为684.7万美元,净利率为26.68%,说明公司在营业收入中保持了较高的利润水平,能够有效控制成本。每股收益为1.33美元,显示出公司的盈利能力良好。此外,公司的综合收益总额为524.3万美元,显示出整体财务表现稳定。
然而,值得注意的是,公司的资产负债率高达90.85%,显示出公司负债水平较高,存在一定的财务风险。流动比率和速动比率均为0,表明公司在短期偿债能力方面可能面临挑战。产权比率为9.92%,权益乘数为10.92%,进一步反映出公司依赖债务进行融资。
总的来看,CB金融服务公司在盈利能力和现金流管理上表现良好,但高负债水平和流动性问题需要引起重视。未来,公司应关注投资的回报和负债管理,以确保财务健康和可持续发展。