CBD

中文名：

巴西分销公司 ADS

英文名：

Companhia Brasileira de Distribuicao ADS

股票代码：

CBD

总市值：

69.86亿

所属行业：

零售 – 服装及特产

所属板块：

周期性消费

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Ronaldo Iabrudi Dos Santos Pereira

官方网站：

巴西分销公司ADS（Companhia Brasileira de Distribuicao ADS）是一家在巴西运营的重要零售和分销企业，主要专注于食品、饮料和其他日常消费品的销售。公司成立于20世纪初，经过多年的发展，已经在全国范围内建立了广泛的零售网络，包括超市、便利店和电子商务平台。ADS致力于为消费者提供高质量的产品和优质的服务，同时注重可持续发展，积极参与社会责任项目。公司通过不断创新和优化运营模式，适应市场变化，满足消费者的多样化需求，并在行业内保持竞争力。随着电商的快速发展，ADS也在数字化转型方面加大投入，以提升用户体验和增强市场份额。总体而言，ADS在巴西零售行业中占据了重要的地位，以其丰富的产品线和良好的品牌形象受到消费者的青睐。

百货商店, 零售 - 服装与特产

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巴西分销公司 ADS最新财务数据

巴西分销公司ADS的财务状况显示出一定的挑战。尽管公司在经营活动中产生了563百万美元的现金流，但其投资和筹资活动产生了显著的负现金流，分别为-1597百万和-1705百万美元。这导致期末现金及现金等价物余额降至2971百万美元，较期初减少了2650百万美元，显示出公司在资金流动性方面的压力。从收入和利润角度来看，公司营业收入为192.5亿美元，营业毛利润为48.17亿美元，但其营业利润为-11亿美元，显示出公司在经营中面临亏损。而最终的净利润为-21.34亿美元，归属于母公司股东的净利润同样为-22.71亿美元，反映出公司盈利能力的严重不足，净资产收益率为-27.94%，表明股东投资回报率大幅下降。在资产负债方面，公司的总资产为220.5亿美元，负债合计为153.09亿美元，资产负债率高达78.59%，显示出较高的财务杠杆风险。流动比率为1.21，速动比率为0.90，说明公司在短期偿债能力上存在一定压力，尤其是速动比率不足1，可能表明流动资产中流动性较低的部分占比较大。整体来看，ADS面临的主要问题包括持续的经营亏损、高资产负债率以及现金流出压力，表明公司在经营和财务管理方面需采取有效措施以改善其财务状况。

主要指标

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-8.41

稀释每股收益：

-8.42

每股净资产：

17.47

每股现金流：

2.09

每股营业收入：

71.26

每股营业总收入：

71.26

营业周期（天）：

58.05

存货周转率（次）：

7.23

存货周转天数：

49.87

应收账款周转天数：

8.19

应收账款周转率（次）：

44.00

流动资产周转率（次）：

1.07

固定资产周转率（次）：

2.87

总资产周转率（次）：

0.59

净资产收益率 (%)：

-27.94

总资产净利率 (%)：

-6.48

销售净利率 (%)：

-11.09

销售毛利率（%）：

25.03

销售成本率 (%)：

74.98

净利润占营收 (%)：

-11.09

所得税占利润 (%)：

125.91

经营现金流/营收 (%)：

2.93

每股净资产增长率 (%)：

-59.17

总资产增长率 (%)：

-49.71

归母股东权益 (%)：

-59.15

资产负债率 (%)：

78.59

流动比率：

1.21

速动比率：

0.90

产权比率 (%)：

3.68

权益乘数：

4.68

归母权益/负债 (%)：

0.28

流动资产/总资产 (%)：

34.12

流动负债/总负债 (%)：

35.93

非流动资产/总资产 (%)：

65.89

非流动负债/总负债 (%)：

64.08

资产负债表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

2,971,000,000

短期投资：

777,000,000

总现金：

3,748,000,000

应收账款：

458,000,000

存货：

1,952,000,000

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

1,365,000,000

流动资产合计：

7,523,000,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

6,577,000,000

长期投资：

864,000,000

商誉：

–

无形资产净额：

1,973,000,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

1,078,000,000

长期特殊资产：

4,035,000,000

长期资产合计：

14,527,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

22,050,000,000

短期借款：

972,000,000

应付账款：

3,253,000,000

应缴所得税：

791,000,000

应计负债：

–

短期递延收入：

168,000,000

短期特殊科目：

1,041,000,000

流动负债合计：

6,225,000,000

长期借款：

4,302,000,000

递延税负：

270,000,000

长期递延收入：

1,078,000,000

长期特殊负债：

6,456,000,000

非流动负债合计：

11,103,000,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

17,328,000,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,807,000,000

额外实收资本：

26,000,000

未分配利润：

2,886,000,000

库存股：

–

累计损益：

-2,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

4,717,000,000

少数股东权益：

5,000,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

4,722,000,000

综合损益

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

营业收入：

19,250,000,000

其他收入：

–

营业总收入：

19,250,000,000

营业成本：

14,433,000,000

营业毛利润：

4,817,000,000

市场及管理费用：

4,695,000,000

研发费用：

–

净利息费用：

1,009,000,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

213,000,000

营业支出总计：

5,917,000,000

营业利润：

-1,100,000,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

-332,000,000

所得税：

-418,000,000

税后利润：

86,000,000

净利润：

-2,134,000,000

普通股净利润：

-2,271,000,000

少数股东损益：

137,000,000

优先股净利润：

归母净利润：

-2,271,000,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-118,000,000

少数股东综合收益：

403,000,000

归母综合收益：

-521,000,000

基本每股收益：

-8.41

稀释每股收益：

-8.42

现金流量表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

563,000,000

投资现金流：

-1,597,000,000

物业设备资金：

-1,171,000,000

筹资现金流：

-1,705,000,000

汇率影响：

89,000,000

期初现金余额：

5,621,000,000

期末现金余额：

2,971,000,000

营业利润：

-1,100,000,000

现金净增加额：

-2,650,000,000

折旧与摊销：

1,136,000,000

营运资金变动：

-969,000,000

投资购买：

-31,000,000

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-112,000,000

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