CASY

中文名：

凯西百货公司

英文名：

Caseys General Stores Inc.

股票代码：

CASY

总市值：

47.28亿

所属行业：

零售 – 防御性

所属板块：

消费者防御

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Terry W. Handley

官方网站：

凯西百货公司（Caseys General Stores Inc.）是一家总部位于美国中西部的便利店连锁企业，成立于1968年，主要经营便利商品、食品和加油服务。公司以其独特的业务模式而闻名，通常在乡镇和小城市设立门店，提供顾客所需的日常用品和快捷的服务。凯西百货公司不仅销售传统的便利商品，还以其自制的比萨、三明治和其他热食而受到欢迎。公司致力于为顾客提供高质量的产品和便利的购物体验，依靠其广泛的门店网络和良好的客户服务赢得了消费者的信任和忠诚。近年来，凯西百货公司持续扩展其市场份额，通过收购和新店开设等方式，不断增加门店数量，进一步巩固在便利店行业的地位。

杂货店, 零售 - 防御性

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凯西百货公司最新财务数据

凯西百货公司在财务状况方面表现出一定的稳定性和挑战。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为8.93亿美元，显示出良好的经营能力，但投资活动产生的现金流量净额为-8.25亿美元，表明公司在扩大投资方面支出较大，可能影响到短期内的现金流。期末现金及现金等价物为2.06亿美元，相较于期初的3.79亿美元减少显著，显示出现金流出压力。公司的营业收入达到148.63亿美元，扣除营业成本后，营业毛利润为33.48亿美元，销售毛利率为22.53%，显示出较强的盈利能力。然而，净利润为5.02亿美元，销售净利率为3.38%，说明在营业支出和税费的影响下，盈利水平有所限制。公司的资产负债率为52.50%，略高于50%，显示出一定的财务杠杆风险。流动比率为0.88，低于1，表明流动资产不足以覆盖流动负债，有可能面临流动性风险，而速动比率更低，仅为0.43，进一步反映出短期偿债能力的问题。长期借款为15.83亿美元，增加了公司的财务负担。股东权益合计为30.15亿美元，反映出公司的资本结构相对稳定。总体来看，凯西百货公司在经营上保持了良好的现金流和盈利能力，但在流动性和负债管理方面存在不足，需要关注未来的资金流动和投资决策，以维持财务健康和可持续增长。

主要指标

开始日期：2023-05-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

基本每股收益：

13.51

稀释每股收益：

13.43

每股净资产：

81.48

每股现金流：

24.13

每股营业收入：

401.61

每股营业总收入：

401.61

营业周期（天）：

15.88

存货周转率（次）：

28.62

存货周转天数：

12.59

应收账款周转天数：

3.30

应收账款周转率（次）：

109.15

流动资产周转率（次）：

16.98

固定资产周转率（次）：

3.35

总资产周转率（次）：

2.42

净资产收益率 (%)：

17.69

总资产净利率 (%)：

8.17

销售净利率 (%)：

3.38

销售毛利率（%）：

22.53

销售成本率 (%)：

77.48

净利润占营收 (%)：

3.38

所得税占利润 (%)：

23.50

经营现金流/营收 (%)：

6.01

每股净资产增长率 (%)：

14.12

总资产增长率 (%)：

6.81

归母股东权益 (%)：

13.34

资产负债率 (%)：

52.50

流动比率：

0.88

速动比率：

0.43

产权比率 (%)：

1.11

权益乘数：

2.11

归母权益/负债 (%)：

0.91

流动资产/总资产 (%)：

13.08

流动负债/总负债 (%)：

28.62

非流动资产/总资产 (%)：

86.93

非流动负债/总负债 (%)：

71.39

资产负债表

开始日期：2023-05-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

206,482,000

短期投资：

–

总现金：

206,482,000

应收账款：

151,793,000

存货：

428,722,000

短期递延税负：

–

预付款项：

25,791,000

流动资产特殊项目：

17,066,000

流动资产合计：

829,854,000

固定资产总额：

7,553,282,000

固定资产折旧：

2,883,925,000

固定资产净额：

4,669,357,000

长期投资：

–

商誉：

652,663,000

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

195,559,000

长期资产合计：

5,517,579,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

6,347,433,000

短期借款：

53,181,000

应付账款：

569,527,000

应缴所得税：

–

应计负债：

330,758,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

953,466,000

长期借款：

1,582,758,000

递延税负：

596,850,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

198,978,000

非流动负债合计：

2,378,586,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

3,332,052,000

股东权益：

–

优先股：

普通股：

27,453,000

额外实收资本：

–

未分配利润：

2,987,928,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

3,015,381,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

3,015,381,000

综合损益

开始日期：2023-05-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

营业收入：

14,862,913,000

其他收入：

–

营业总收入：

14,862,913,000

营业成本：

11,515,002,000

营业毛利润：

3,347,911,000

市场及管理费用：

349,797,000

研发费用：

–

净利息费用：

53,441,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

2,288,513,000

营业支出总计：

2,691,751,000

营业利润：

656,160,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

656,160,000

所得税：

154,188,000

税后利润：

501,972,000

净利润：

501,972,000

普通股净利润：

501,972,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

501,972,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

–

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

–

基本每股收益：

13.51

稀释每股收益：

13.43

现金流量表

开始日期：2023-05-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

经营现金流：

892,953,000

投资现金流：

-825,356,000

物业设备资金：

-522,004,000

筹资现金流：

-239,984,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

378,869,000

期末现金余额：

206,482,000

营业利润：

656,160,000

现金净增加额：

-172,387,000

折旧与摊销：

350,908,000

营运资金变动：

-73,471,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-104,898,000

支付股息：

-62,918,000

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