卡斯信息系统公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为2051.8万美元,表明公司在核心业务上仍能产生现金流,但整体现金及现金等价物的净减少额为1487.41万美元,这可能反映出公司在投资和筹资活动上的支出压力。投资活动产生的现金流量净额为1255.3万美元,表明公司在投资上持续投入,但物业设备资金流出570万美元,显示出资本支出方面的负担。
公司的营业收入达到9876.3万美元,税前利润为1480.4万美元,最终实现净利润1163.6万美元,净利润率为11.79%,反映了公司在收入转化为利润方面的有效性。然而,公司的资产负债率高达89.93%,这意味着公司在资本结构上较为依赖负债,可能面临较高的财务风险。同时,流动比率和速动比率均为零,显示出流动资产不足以覆盖流动负债,这对公司的短期偿债能力构成了威胁。
股东权益合计为2299.25万美元,基本每股收益为0.86美元,稀释每股收益为0.84美元,显示出公司为股东创造了积极的回报。然而,每股净资产的增长率为-0.42%,及总资产的增长率为-7.91%,说明公司在资产管理和资本积累方面存在一定的下滑。
总体来看,虽然卡斯信息系统公司在经营上仍保持盈利,但其财务结构较为脆弱,面临较高的负债压力和流动性风险,未来需要关注现金流的改善和负债的管理,以增强财务稳健性。