安维斯预算集团公司的财务状况显示出一定的挑战和风险。首先,公司的净利润为负,达到了9800万美元,显示出经营上的亏损。这种情况在收入方面并不乐观,尽管营业总收入为55.99亿美元,但销售净利率为-1.76%,表明在收入上未能有效控制成本和支出。公司的经营活动产生的现金流量净额为14.73亿美元,相对强劲,但投资活动产生的现金流量净额为负,达到了25.55亿美元,显示出公司在投资方面的支出较大,可能影响到未来的现金流状况。
资产方面,公司总资产为338.82亿美元,其中非流动资产占据主导地位,达到314.22亿美元,流动资产仅占7.27%。流动负债合计为28.66亿美元,流动比率为0.86,低于1,表明公司在短期偿债能力方面存在一定的压力。同时,资产负债率超过100%,这意味着公司的负债超过了其资产总额,财务杠杆较高,风险加大。
在股东权益方面,公司的权益合计为负4900万美元,显示出公司的净资产状况不佳,这可能影响到投资者的信心和融资能力。每股净资产为负13.73美元,也反映出公司在资产管理和盈利能力方面的不足。
总体来看,安维斯预算集团公司面临现金流紧张、亏损以及高负债率等多重挑战,需要采取有效措施改善经营效率、控制成本,并增强盈利能力,以稳健发展。