CAL

中文名：

卡莱雷斯公司

英文名：

Caleres Inc.

股票代码：

CAL

总市值：

12.61亿

所属行业：

制造业 – 服装和家具

所属板块：

周期性消费

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Diane M. Sullivan

官方网站：

卡莱雷斯公司（Caleres Inc.）是一家总部位于美国的知名鞋类零售商，成立于1878年。该公司专注于设计、生产和销售多种类型的鞋类产品，包括休闲鞋、运动鞋、正装鞋以及儿童鞋等。卡莱雷斯旗下拥有多个知名品牌，如Dr. Scholl’s、Naturalizer、Famous Footwear等，覆盖不同的消费群体和市场需求。公司致力于提供舒适、时尚且高品质的鞋子，注重产品的创新和设计，同时也积极拓展电子商务平台，以适应现代消费者的购物习惯。卡莱雷斯在全球范围内拥有广泛的零售网络，凭借其多年的行业经验和强大的品牌影响力，已成为鞋类市场的重要参与者。

制造 - 服装和家具, 鞋类及配饰

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卡莱雷斯公司最新财务数据

卡莱雷斯公司的财务状况显示出一定的稳定性与挑战性。首先，公司的营业收入为6.59亿美元，营业毛利润为3.09亿美元，反映出较高的销售毛利率（46.89%），表明其产品具有良好的盈利能力。然而，净利润为3080万美元，销售净利率为4.68%，显示出在成本控制和盈利能力方面仍有提升空间。在现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为3607万美元，表明公司在核心运营上产生了积极的现金流。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，达到-1032万美元，这可能表明公司在扩张或更新资产方面进行了大量投资。筹资活动的现金流出也较大，达到-1635万美元，可能是因为公司支付了股息和进行股票回购。资产负债表方面，公司的总资产为18.61亿美元，资产负债率为69%，说明公司的负债水平相对较高，可能会影响其财务灵活性。流动比率为1.06，略高于1，显示出短期偿债能力尚可，但速动比率仅为0.36，提示流动性风险较高，尤其在应对突发现金流需求时可能面临挑战。在流动资产中，存货占比较高，达到5.31亿美元，存货周转率较低（0.66次），存货周转天数为137.70天，可能意味着公司在库存管理上存在问题，需加强存货的周转和控制。应收账款周转率为4.32次，应收账款周转天数为20.84天，表明公司在收款方面的效率较高。总体来说，卡莱雷斯公司在营业收入和盈利能力上表现良好，但面临较高的负债水平和流动性风险，且在存货管理和投资回报方面可能需要改进。公司未来的发展需要在控制成本、提升现金流和优化资产结构上采取有效措施。

主要指标

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

基本每股收益：

0.88

稀释每股收益：

0.88

每股净资产：

16.24

每股现金流：

1.03

每股营业收入：

18.77

每股营业总收入：

18.76

营业周期（天）：

158.53

存货周转率（次）：

0.66

存货周转天数：

137.70

应收账款周转天数：

20.84

应收账款周转率（次）：

4.32

流动资产周转率（次）：

0.83

固定资产周转率（次）：

3.93

总资产周转率（次）：

0.36

净资产收益率 (%)：

5.48

总资产净利率 (%)：

1.69

销售净利率 (%)：

4.68

销售毛利率（%）：

46.89

销售成本率 (%)：

53.12

净利润占营收 (%)：

4.68

所得税占利润 (%)：

22.96

经营现金流/营收 (%)：

5.48

每股净资产增长率 (%)：

2.76

总资产增长率 (%)：

3.13

归母股东权益 (%)：

1.73

资产负债率 (%)：

69.00

流动比率：

1.06

速动比率：

0.36

产权比率 (%)：

2.26

权益乘数：

3.27

归母权益/负债 (%)：

0.45

流动资产/总资产 (%)：

43.28

流动负债/总负债 (%)：

59.53

非流动资产/总资产 (%)：

56.73

非流动负债/总负债 (%)：

40.48

资产负债表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

现金与现金等价物：

30,709,000

短期投资：

–

总现金：

30,709,000

应收账款：

164,865,000

存货：

530,570,000

短期递延税负：

–

预付款项：

54,008,000

流动资产特殊项目：

25,184,000

流动资产合计：

805,336,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

168,154,000

长期投资：

–

商誉：

4,956,000

无形资产净额：

195,595,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

4,321,000

长期特殊资产：

682,748,000

长期资产合计：

1,055,774,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,861,110,000

短期借款：

191,000,000

应付账款：

267,388,000

应缴所得税：

14,141,000

应计负债：

170,964,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

120,872,000

流动负债合计：

764,365,000

长期借款：

–

递延税负：

11,928,000

长期递延收入：

4,321,000

长期特殊负债：

507,788,000

非流动负债合计：

519,716,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,284,081,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

351,000

额外实收资本：

180,314,000

未分配利润：

423,760,000

库存股：

–

累计损益：

-34,121,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

570,304,000

少数股东权益：

6,725,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

577,029,000

综合损益

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

营业收入：

659,198,000

其他收入：

–

营业总收入：

659,198,000

营业成本：

350,103,000

营业毛利润：

309,095,000

市场及管理费用：

266,337,000

研发费用：

–

净利息费用：

3,778,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

270,115,000

营业利润：

38,980,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

992,000

税前利润：

39,972,000

所得税：

9,174,000

税后利润：

30,798,000

净利润：

30,798,000

普通股净利润：

30,939,000

少数股东损益：

-141,000

优先股净利润：

归母净利润：

30,939,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

31,108,000

少数股东综合收益：

-214,000

归母综合收益：

31,322,000

基本每股收益：

0.88

稀释每股收益：

0.88

现金流量表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

经营现金流：

36,074,000

投资现金流：

-10,326,000

物业设备资金：

-10,326,000

筹资现金流：

-16,359,000

汇率影响：

-38,000

期初现金余额：

21,358,000

期末现金余额：

30,709,000

营业利润：

38,980,000

现金净增加额：

9,351,000

折旧与摊销：

9,498,000

营运资金变动：

-11,744,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-15,070,000

支付股息：

-2,442,000

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