巴布科克和威尔科克斯企业公司的财务状况显示出一定的复杂性。首先,该公司在经营活动中产生了负现金流,表明其日常运营未能产生足够的现金来覆盖支出,这可能对公司的流动性构成压力。然而,投资活动和筹资活动产生了显著的正现金流,使得公司期末现金及现金等价物余额大幅增加,达到超过2亿美元,显示出公司在融资和投资方面的积极举措。
公司的营业收入虽然达到4.41亿美元,但其营业成本高达3.38亿美元,使得毛利润仅为1.03亿美元,毛利率约为23.34%。这意味着公司在销售过程中面临较高的成本压力,虽然销售净利率为1.95%,显示出公司在盈利能力方面的挑战。此外,净利息费用的存在和较高的利息支出表明,公司在融资成本方面需付出较大努力。
资产负债表方面,公司的资产总额接近8.49亿美元,与之相比,负债总额则高达7.14亿美元,导致资产负债率超过123%,表明公司的负债水平较高,财务杠杆风险较大。流动比率和速动比率分别为1.73和1.40,显示出公司在短期偿债能力上的相对稳定,但流动负债占总负债的比例较低,仅为31.88%,可能意味着公司在管理短期负债方面存在一定的挑战。
股东权益方面,公司归属于母公司股东的净利润仅为约105.3万美元,且每股净资产为负值,显示公司在股东回报方面存在困难。尽管每股现金流为负,但每股公积金保持在16.86美元,表明公司在资本积累方面相对稳健。
整体来看,巴布科克和威尔科克斯企业公司面临经营现金流不足、较高的负债水平以及盈利能力的挑战,尽管其在融资和投资方面表现积极,但公司需要改善其日常运营的现金流状况,以增强整体财务健康。