百力通公司在本期的财务状况显示出明显的压力和挑战。首先,公司的营业收入为12.25亿美元,但其营业成本高达10.50亿美元,导致营业毛利润仅为1.75亿美元,毛利率仅为14.27%,显示出盈利能力不足。更为严重的是,公司的营业利润为-1.51亿美元,净利润也为-1.94亿美元,表明公司在运营中面临亏损,销售净利率为-15.81%。此外,公司的现金流状况也不容乐观,经营活动产生的现金流量净额为负,达到-1.70亿美元,说明公司在主营业务上产生的现金流不足以支撑其日常运营。
在资产负债方面,公司的资产总额为15.89亿美元,负债总额达到13.53亿美元,资产负债率高达84.95%,表明公司几乎以负债为主导,财务杠杆较高,面临较大的财务风险。流动比率仅为0.91,低于1,意味着公司短期偿债能力不足,而速动比率更是低至0.35,显示出流动性极为紧张。
此外,公司的每股净资产为5.64美元,但净资产收益率为-56.48%,反映出股东权益的回报率极低。公司在本期还经历了未分配利润的显著下降,未分配利润达到-7.96亿美元,显示出持续的亏损对股东权益的侵蚀。
综上所述,百力通公司当前的财务状况不容乐观,面临流动性不足、持续亏损以及高负债等多重压力,急需采取有效的财务和运营策略来改善其财务表现和经营状况。