贝恩资本专业金融公司当前的财务状况显示出一些积极的方面与潜在的风险。首先,该公司的净利润为6418.5万美元,表明其在经营上具有一定的盈利能力,净利润占营业总收入的比例达到43.74%,显示出较高的盈利效率。同时,其每股净资产为17.70美元,基本与稀释每股收益相同,反映出公司在每股投资回报方面的稳定性。
然而,公司的现金流状况相对紧张,经营活动产生的现金流量净额为1.29亿美元,但在筹资活动中却出现了1426.43万美元的现金流出,导致期末现金及现金等价物余额降至9812.6万美元,较期初减少了1435.8万美元,这可能影响公司的流动性。同时,资产负债率为52.69%,表明公司一半以上的资产是通过负债融资,这在一定程度上提升了财务风险。
从资本结构来看,公司的权益乘数为2.12,显示出其财务杠杆水平较高,可能会增加在经济波动时的风险。短期借款和流动负债的具体数据未列出,但流动比率和速动比率均为零,提示流动性可能存在问题。
总的来看,贝恩资本专业金融公司在盈利能力方面表现良好,但现金流出与资产负债结构的紧张可能会对其未来的财务稳定性造成一定压力。管理层需要关注现金流的管理及负债水平,以确保在市场波动中保持稳健的运营。