阿托梅拉公司当前的财务状况显示出一定的挑战。尽管在投资活动中获得了正现金流,但经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在核心业务运作上存在亏损。公司的营业收入仅为90,000美元,而营业成本却高达107,000美元,导致营业毛利润为负,显示出公司的盈利能力较弱。此外,市场、销售和管理费用以及研发费用的支出较高,进一步加大了公司的财务压力。
在净利润方面,公司记录了9,183,000美元的亏损,且净利息费用和其他支出也对公司财务造成了负担。尽管现金及现金等价物期末余额有所增加,但整体的经营现金流状况不佳,反映出公司在维持日常运营方面的困难。
资产负债方面,阿托梅拉公司的负债合计为12,708,175,000美元,资产负债率为20.08%,显示出公司的财务杠杆较低,流动比率为6.03,表明短期偿债能力较强,但速动比率为0,说明流动资产中大部分是存货,流动性较差。归属于母公司股东的权益为17,479,000美元,且未分配利润为负,显示出公司在盈利积累方面的不足。
综合来看,阿托梅拉公司需要改善其经营效率,控制费用支出,并寻找新的收入增长点,以扭转当前的财务困境。