雅达工业公司近期的财务状况显示出一些挑战与机遇并存的特点。首先,从现金流量角度来看,经营活动产生的现金流量净额为负,显示公司在日常运营中面临资金压力,尽管筹资活动产生的现金流量净额为正,这表明公司通过借款或其他融资手段获得了一定的现金支持。然而,整体现金及现金等价物未有增加,可能反映出公司在投资和经营上的支出较大。
从利润表来看,公司营业收入达到654,700,000美元,但营业利润为负值,表明公司在成本控制和运营效率方面存在问题。尽管销售毛利率为24.17%,但销售成本率相对较高,导致净利润为-10,700,000美元,显示出公司在盈利能力上面临较大压力。净利润率为-1.64%,进一步说明公司在收入和支出之间的失衡。
在资产负债方面,公司的资产总计为1,107,000,000美元,负债合计为约262,000,000美元,资产负债率为42.80%,这在一定程度上反映出公司在财务结构上保持了一定的稳健性。流动比率为2.51,显示出公司在短期偿债能力上较强,能够较好地应对流动负债。
另外,公司的每股净资产为27.78美元,但由于净利润为负,每股收益也显示为-0.47,这可能会影响投资者的信心。应收账款和存货周转天数分别为50.99天和165.12天,虽然流动资产占总资产的比例较高,但存货周转率仅为1.10次,可能暗示公司在存货管理方面需要改善。
综合来看,雅达工业公司目前面临经营上的压力,特别是在盈利能力和现金流方面。尽管其流动性较好,但持续的亏损和现金流出可能对公司的长期发展构成挑战。管理层需要关注成本控制、提升运营效率,并可能需要进一步优化融资结构,以实现可持续的增长。