AMTD

中文名：

德美利证券控股公司

英文名：

TD Ameritrade Holding Corporation

股票代码：

AMTD

总市值：

321.54亿

所属行业：

经纪商和交易所

所属板块：

金融服务

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Timothy D. Hockey

官方网站：

德美利证券控股公司（TD Ameritrade Holding Corporation）是一家美国的在线证券经纪公司，成立于1971年，总部位于内布拉斯加州奥马哈。该公司为个人投资者和机构客户提供多种金融服务，包括股票、期权、ETF和共同基金的交易。德美利证券以其强大的在线交易平台和丰富的投资工具而闻名，致力于为客户提供教育资源和市场分析，以帮助他们做出明智的投资决策。此外，德美利证券还提供移动交易应用，方便客户随时随地管理投资组合。2019年，德美利证券被加拿大的多伦多道明银行收购，成为其全资子公司，进一步扩大了其在金融服务领域的影响力。德美利证券一直以来注重客户体验，以低费用和高透明度的服务赢得了众多投资者的信任。

经纪商和交易所, 资本市场

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德美利证券控股公司最新财务数据

德美利证券控股公司的财务状况显示出一定的健康和潜力。首先，公司的营业收入为1.31亿美元，净利润达到1.53亿美元，表明公司在盈利能力方面表现良好，销售净利率高达117.17%，显示出其销售效率极高。同时，公司的毛利率为100%，说明其成本控制极为有效，未出现营业成本的负担。在现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为3997.8万美元，反映出公司在日常运营中产生了稳定的现金流。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，说明公司在扩张或投资方面支出较多，这可能是其未来增长的策略，但也需关注投资对流动性带来的影响。从资产负债结构来看，公司的资产总额为14.87亿美元，负债总额为9.01亿美元，资产负债率仅为12.99%，显示出公司财务杠杆使用较低，财务风险相对较小。流动比率达到7.66，表明公司短期偿债能力极强，流动资产占总资产的比重为80.91%，流动性良好。虽然速动比率为0，暗示在流动负债偿还方面可能存在一定的压力，但考虑到公司整体的流动资产水平，短期内并无太大风险。整体来看，德美利证券控股公司在盈利能力、流动性和财务稳健性方面均表现良好，未来增长潜力值得关注，但需谨慎处理投资活动带来的现金流压力。

主要指标

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

2.22

稀释每股收益：

0.00

每股净资产：

2.21

每股现金流：

0.09

每股营业收入：

0.28

每股营业总收入：

0.27

营业周期（天）：

40.69

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

40.69

应收账款周转率（次）：

8.85

流动资产周转率（次）：

0.14

固定资产周转率（次）：

3.74

总资产周转率（次）：

0.11

净资产收益率 (%)：

14.99

总资产净利率 (%)：

12.05

销售净利率 (%)：

117.17

销售毛利率（%）：

100.00

销售成本率 (%)：

0.00

净利润占营收 (%)：

117.17

所得税占利润 (%)：

2.74

经营现金流/营收 (%)：

30.54

每股净资产增长率 (%)：

12.40

总资产增长率 (%)：

40.15

归母股东权益 (%)：

41.78

资产负债率 (%)：

12.99

流动比率：

7.66

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

0.19

权益乘数：

1.42

归母权益/负债 (%)：

5.46

流动资产/总资产 (%)：

80.91

流动负债/总负债 (%)：

81.38

非流动资产/总资产 (%)：

19.10

非流动负债/总负债 (%)：

18.63

资产负债表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

120,234,000

短期投资：

–

总现金：

120,234,000

应收账款：

5,525,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

2,661,000

流动资产特殊项目：

1,074,264,000

流动资产合计：

1,202,684,000

固定资产总额：

71,191,000

固定资产折旧：

1,137,000

固定资产净额：

70,054,000

长期投资：

15,822,000

商誉：

无形资产净额：

118,423,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

79,607,000

长期资产合计：

283,906,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,486,590,000

短期借款：

65,793,000

应付账款：

9,382,000

应缴所得税：

2,956,000

应计负债：

19,260,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

59,669,000

流动负债合计：

157,060,000

长期借款：

30,373,000

递延税负：

5,583,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

–

非流动负债合计：

35,956,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

193,016,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

48,000

额外实收资本：

924,348,000

未分配利润：

859,849,000

库存股：

734,658,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

2,671,000

归母权益合计：

1,052,258,000

少数股东权益：

7,078,000

权益特殊项目：

234,238,000

股东权益合计：

1,293,574,000

综合损益

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

营业收入：

130,914,000

其他收入：

–

营业总收入：

130,914,000

营业成本：

–

营业毛利润：

130,914,000

市场及管理费用：

20,083,000

研发费用：

–

净利息费用：

8,199,000

利息收入：

–

利息支出：

8,199,000

特殊科目总计：

-57,400,000

营业支出总计：

-29,118,000

营业利润：

160,032,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

税前利润：

157,697,000

所得税：

4,314,000

税后利润：

153,383,000

净利润：

153,383,000

普通股净利润：

134,436,000

少数股东损益：

10,389,000

优先股净利润：

8,558,000

归母净利润：

142,994,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

152,901,000

少数股东综合收益：

-10,227,000

归母综合收益：

134,116,000

基本每股收益：

2.22

稀释每股收益：

0.00

现金流量表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

39,978,000

投资现金流：

-266,967,000

物业设备资金：

-72,000

筹资现金流：

209,348,000

汇率影响：

-422,000

期初现金余额：

138,297,000

期末现金余额：

120,234,000

营业利润：

160,032,000

现金净增加额：

-18,063,000

折旧与摊销：

2,623,000

营运资金变动：

-1,156,000

投资购买：

–

股票发行：

93,600,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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