Allegro 合并公司的财务状况显示出一些较为复杂的特点。首先,经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在核心运营方面面临一定的现金流压力,这可能影响其持续经营能力。尽管如此,公司在投资活动上产生了正的现金流,表明其在资产配置上可能采取了积极的策略,试图通过投资获取未来的收益。期末现金及现金等价物余额明显减少,反映出公司在财务管理上需要关注流动性的问题。
在利润方面,公司的税后净利润为192万,表明在收入和支出之间存在一定的正向关系,尽管整体营业收入的具体数据未提供。负债方面,公司的总负债相对较高,达到了24亿,这可能会对其财务稳定性造成一定的压力。流动比率为1.16,虽然略高于1,显示出短期偿债能力尚可,但速动比率为0,表明流动资产中大部分可能为存货,流动性较差,需谨慎管理。
股东权益方面,公司的股东权益合计为1.47亿,归属于母公司的股东权益占比较高,显示出股东对公司的投资信心。资产负债率仅为3.77,反映出公司的资本结构相对稳健,但权益乘数高达30.64,表明公司在资金运作中较为依赖负债。
综合来看,Allegro 合并公司面临一定的现金流挑战与流动性风险,但通过积极的投资活动和相对稳健的资本结构,依然具备一定的盈利能力。未来,公司需加强运营效率,提高现金流入,确保财务健康和可持续发展。