阿拉莫集团公司的财务状况整体表现良好。公司的营业收入达到了约8.42亿美元,营业毛利润为2.2亿美元,显示出其在销售方面具备较强的盈利能力。销售毛利率为26.11%,表明公司在控制成本方面做得不错。净利润为6044万美元,销售净利率为7.18%,说明公司能够有效转化收入为利润。
在现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额为3431.6万美元,虽然投资活动产生的现金流量为负,但整体现金及现金等价物的净增加额达到6661.6万美元,期末现金及现金等价物余额为1.19亿美元,显示出良好的流动性和现金管理能力。流动比率为4.38,速动比率为2.52,均大大高于1,表明公司在短期偿债能力方面非常强。
资产方面,公司总资产达到了15.06亿美元,其中流动资产占比超过60%,显示出较强的流动性。负债总额为4.54亿美元,资产负债率为34.95%,说明公司的资本结构相对稳健,财务风险较低。股东权益为9.8亿美元,归属于母公司的股东权益较高,反映出公司对股东的良好回报。
从盈利能力指标来看,净资产收益率为6.33%,总资产净利率为4.15%,这表明公司能够有效利用其资产和股东资本创造利润。每股净资产为81.58美元,显示出公司在股东价值创造方面的潜力。
总体来看,阿拉莫集团公司展现出健康的财务状况,具备良好的盈利能力、流动性及资本结构,未来发展潜力较大。