ADDvantage技术集团公司的财务状况显示出一定的挑战。公司的营业收入为3714.8万美元,但营业成本达到2762万美元,导致营业毛利润仅为952.8万美元。尽管毛利润存在,公司的市场、销售和管理费用高达1090.7万美元,加上其他营业支出,导致其营业利润为负,达到-779.9万美元。最终,公司税后净利润为-830.8万美元,反映出持续的亏损状态。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为-300万美元,显示出经营活动的现金流出超过流入。投资活动产生的现金流量净额为-2.7万美元,说明公司在投资上的支出较大。尽管筹资活动产生了172.8万美元的现金流入,但整体现金及现金等价物的余额从期初的365.3万美元下降至期末的235.4万美元,净减少了129.9万美元,这表明公司在现金管理上面临压力。
资产负债结构方面,公司的总资产为1853.5万美元,负债总计为3814.7万美元,资产负债率高达74.18%,显示出公司依赖外部融资的程度较高。流动比率为1.12,略高于1,表明公司短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.51,表明流动资产中的存货对流动负债的偿还能力不足。
从股东权益来看,归属于母公司股东的权益为478.7万美元,净资产收益率为-98.71%,显示出公司未能有效利用股东投资创造利润。此外,每股净资产为0.33美元,较低的每股现金流和负的每股收益进一步反映出公司的财务健康状况堪忧。
综上所述,ADDvantage技术集团公司在盈利能力、现金流、资产负债结构等方面均面临较大的压力,未来需要采取有效的措施来改善财务状况。