AECOM的财务状况显示出一定的复杂性。公司在经营活动中产生的现金流量净额为5.29亿美元,表明其核心业务能够产生稳定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩大投资方面的支出较大,可能影响短期内的资金流动性。尽管如此,期末现金及现金等价物余额达到16.48亿美元,较期初增加了3.86亿美元,显示出公司仍然保持了良好的现金储备。
在盈利能力方面,AECOM的营业收入为119.95亿美元,营业利润为4.96亿美元,净利润为2.77亿美元,归属于母公司股东的净利润为2.30亿美元。综合收益总额为2.89亿美元,这表明公司在收入和利润方面保持了较为稳定的表现。公司的销售净利率为2.32%,说明在销售中盈利能力较低,且销售毛利率为6.59%,这可能与其行业特性有关。
资产负债结构上,AECOM的资产总计为120.47亿美元,其中流动资产占比59.10%。负债合计为94.71亿美元,资产负债率高达79.26%,显示出公司债务负担较重。流动比率为1.14,表明公司在短期内具有较好的偿债能力,但速动比率为0,显示出流动资产中流动性较差的部分较多,这可能对短期流动性造成压力。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为22.98亿美元,净资产收益率为10.19%,表明公司为股东创造了相对较好的回报。每股净资产为16.94美元,基本每股收益为1.69美元,显示出公司在盈利能力方面的持续性。综合来看,AECOM在产生现金流与盈利能力上表现尚可,但高资产负债率及流动比率的状况需引起关注,以确保其财务健康与可持续发展。