短期暗号資産トレードにおけるモメンタム戦略：トレードロジックから実行可能なコードへ
短期の暗号資産トレードでは、多くのトレーダーが次のような問題に直面します。トレンドが出始めたときには乗り遅れ、追いかけてエントリーすると反転に遭いやすい。その根本原因は、多くの場合「判断ミス」ではなく、シグナルが再現でき […]
米国株フラクショナル株（Fractional Shares）取引ルールとシステム実装完全解析（Java / Python / TypeScript コード例付き）
一、フラクショナル株とは 米国株のフラクショナル株とは、投資家が株やETFを整数株単位に限定されず、小数株単位で購入できる仕組みです。典型的には最小取引単位 0.0001 株まで対応し、多くの証券会社では「金額指定」注文 […]
A株式銘柄プール調整のお知らせ：STおよび＊ST銘柄は除外されます
A株式銘柄プール範囲調整に関するお知らせ ユーザーの皆様へ 投資対象範囲の最適化およびリスク管理の強化を目的として、関連規定および社内管理方針に基づき、AllTick チームは A 株式銘柄プールの調整を行うことを決定い […]
取引銘柄拡充のお知らせ｜AllTick 新KRW建て外国為替ペア上場
📢平素よりAllTickをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたびAllTickでは、取引銘柄のさらなる拡充と、多様化するお客様のニーズにお応えするため、KRW（韓国ウォン）建ての外国為替取引ペアを新たに正式 […]
量的取引における見えないコスト――データが戦略のボトルネックになるとき
量的取引にある程度取り組んだことがある人なら、次のような挫折を経験したことがあるはずです。バックテストでは完璧に見えた戦略が、実運用では資産曲線が思うように伸びない。問題はどこにあるのでしょうか。市場が変わったのか、それ […]
量化取引に必要な10の重要能力を極める ― 手法だけでなく、データ駆動の実践へ
量化取引の成功は、正しい手法 × 高品質なデータ × 継続的な改善能力から生まれます。 量化取引は、単にコードを書くことやチャートを見ることではありません。本質的には、持続可能な優位性を体系的に構築するエンジニアリングで […]
取引プラットフォームの技術アーキテクチャを探る
現代の複雑な金融エコシステムにおいて、取引プラットフォームは間違いなく中核的で重要な役割を果たしています。それはまるで活気ある金融市場のように、伝統的な株式、債券、先物から新興の暗号通貨に至るまで、さまざまな資産が絶え間 […]
強力なクオンツバックテストを見極める方法
1. 安定したリターン 安定したリターンは、クオンツ戦略の質を評価するための主要な指標の一つです。これは、バックテスト期間中に一貫して利益を生み出す能力を表します。真に堅牢なクオンツ戦略は、特定の相場環境や機会に依存せず […]
株式のクオンツ取引に備える方法
クオンツ取引（クオンティティブ・トレーディング）は、数学モデル、統計分析、コンピュータアルゴリズムを活用して大量の市場データを戦略に変換し、より合理的で精度の高い投資判断を下す現代的な投資手法として、世界の金融市場でます […]
株式のボラティリティ取引戦略
株式市場において、ボラティリティ（変動性）は価格変動の度合いを示す指標です。これは、ある一定期間に株価がどれだけ上下したかを反映しています。ボラティリティが高ければ高いほど価格の変動が大きくなり、逆にボラティリティが低け […]
