ZTO Express (Cayman) Inc.的财务状况表现出一定的稳定性和良好的盈利能力。公司在经营活动中产生了超过55亿的现金流,显示出其核心业务的强劲表现。然而,公司在投资活动中出现了显著的现金流出,投资活动产生的现金流量净额为负,表明公司在扩展或资本支出方面进行了积极的投资。这可能会对短期现金流产生压力,因为期末现金及现金等价物余额较期初减少了约25亿。
在收入方面,公司实现了超过206亿的营业收入,营业毛利润为约66亿,毛利率达到32.02%,显示出公司在控制成本方面的有效性。尽管营业支出较高,但公司仍然实现了超过40亿的净利润,净利率为19.64%,反映出其优秀的盈利能力和市场竞争力。
流动性方面,公司流动比率和速动比率均为1.27,表明公司在短期偿债能力上处于健康状态。资产负债率为33.08%,显示出公司的负债水平相对较低,财务风险较小。同时,公司的产权比率为50%,说明公司资本结构相对稳健。
从投资回报来看,净资产收益率为6.72%,总资产净利率为4.53%,表明公司在利用股东权益和总资产方面的效率较高。每股净资产为74.91元,显示出公司拥有较强的资本基础。
总的来说,ZTO Express (Cayman) Inc.在收入增长、盈利能力和财务稳健性方面表现良好,但需要关注其投资活动对现金流的影响及未来的资本支出计划。