Zscaler公司的财务状况显示出一定的挑战与潜力。首先,营业收入达到15.75亿美元,表明公司在业务拓展方面取得了一定的成绩,且营业毛利率高达77.98%,显示出较强的盈利能力。然而,尽管营业成本相对较低,公司在市场、销售和管理费用及研发费用方面的开支相对较高,总体营业支出导致公司营业利润为负,达到-221.58万美元,最终净利润为-4282.8万美元,显示出公司在盈利方面仍需努力。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为5.76亿美元,表明公司在核心业务上的现金流表现良好,但投资活动产生的现金流量净额为-6.09亿美元,暗示公司可能在扩张或资产购置上进行了较大投资。期末现金及现金等价物余额为12.59亿美元,虽然现金流有所下降,但仍保持在较高水平,显示出一定的流动性。
在资产负债管理方面,公司的资产负债率达到73.97%,表明公司负债水平较高,流动比率为1.75,显示出短期偿债能力良好,但速动比率为0,表明流动资产中流动性较强的资产较少,可能影响短期资金周转的灵活性。股东权益合计为10.93亿美元,而未分配利润为-11.33亿美元,说明公司尚未实现可持续的盈利模式。
综合来看,Zscaler公司在收入和现金流方面表现较好,但在盈利能力和债务管理上仍面临挑战。未来,公司需要在控制成本、提升盈利能力和优化资本结构方面采取有效措施,以实现可持续发展。