YVR

中文名:

液体媒体集团有限公司

英文名:

Liquid Media Group Ltd.

股票代码:

YVR

总市值:

0.1亿

所属行业:

娱乐

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Ralph D. Mcrae

官方网站:

液体媒体集团有限公司是一家专注于娱乐和媒体行业的公司,致力于开发和发行高质量的影视内容。公司通过整合多种资源,推动创意项目的实施,涵盖了电影、电视、数字媒体等多个领域。液体媒体集团不仅关注内容的创作与制作,还积极探索新兴技术在媒体行业中的应用,以提高观众的观看体验和参与度。此外,液体媒体集团还通过战略合作与伙伴关系,提升市场竞争力,拓展全球市场。公司团队由行业内经验丰富的专业人士组成,具备创新思维和市场敏锐度,旨在为观众带来独特而有影响力的娱乐体验。

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液体媒体集团有限公司最新财务数据

液体媒体集团有限公司的财务状况显示出多个值得关注的方面。首先,公司在经营活动中产生了负的现金流,达到377万美元,表明其核心业务面临一定的挑战,可能影响公司的持续运营能力。此外,投资活动和筹资活动的现金流也显示出较小的变化,整体现金流表现不佳,期末现金及现金等价物余额仅为44.7万美元,相较于期初大幅减少,显示出流动性压力。 在收入方面,公司的营业收入为376万美元,尽管有一定的销售额,但其营业成本高达272万美元,导致营业毛利润仅为104万美元,毛利率为27.83%,表明公司在控制成本方面面临挑战。市场、销售和管理费用较高,达到451万美元,进一步加剧了公司的亏损,最终导致净利润为-332万美元,净利率为-88.11%,显示出公司在盈利能力方面的严峻形势。 从资产负债的角度来看,公司的资产总额为1472万美元,负债合计为508万美元,资产负债率为60.45%,表明公司在负债管理上相对稳健。然而,流动比率仅为0.53,显示出短期偿债能力不足,流动资产仅占总资产的18.18%。这种情况可能在短期内对公司的流动性产生压力。 股东权益方面,公司的净资产为582万美元,未分配利润为-3149万美元,反映出长期亏损的情况。同时,基本每股收益为-0.18,显示出公司未能为股东创造利润。整体来看,液体媒体集团有限公司在经营和财务状况上均表现出一定的压力,需采取有效措施改善盈利能力和流动性,以确保持续发展。

主要指标

开始日期:2021-12-01
结束日期:2022-08-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.18

稀释每股收益:

-0.18

每股净资产:

0.31

每股现金流:

-0.20

每股营业收入:

0.20

每股营业总收入:

0.20

营业周期(天):

73.74

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

73.74

应收账款周转率(次):

3.67

流动资产周转率(次):

0.80

固定资产周转率(次):

22.44

总资产周转率(次):

0.29

净资产收益率 (%):

-51.63

总资产净利率 (%):

-25.27

销售净利率 (%):

-88.11

销售毛利率(%):

27.83

销售成本率 (%):

72.18

净利润占营收 (%):

-88.11

所得税占利润 (%):

8.47

经营现金流/营收 (%):

-100.07

每股净资产增长率 (%):

-32.25

总资产增长率 (%):

27.28

归母股东权益 (%):

-17.31

资产负债率 (%):

60.45

流动比率:

0.53

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.53

权益乘数:

2.53

归母权益/负债 (%):

0.66

流动资产/总资产 (%):

18.18

流动负债/总负债 (%):

57.67

非流动资产/总资产 (%):

81.83

非流动负债/总负债 (%):

42.34

资产负债表

开始日期:2021-12-01
结束日期:2022-08-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

447,471

短期投资:

总现金:

447,471

应收账款:

1,280,220

存货:

短期递延税负:

预付款项:

273,290

流动资产特殊项目:

674,424

流动资产合计:

2,675,405

固定资产总额:

370,268

固定资产折旧:

64,539

固定资产净额:

305,729

长期投资:

212,144

商誉:

6,274,356

无形资产净额:

5,024,792

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

228,903

长期资产合计:

12,045,924

资产特殊科目:

资产合计:

14,721,329

短期借款:

158,939

应付账款:

3,458,235

应缴所得税:

82,668

应计负债:

321,028

短期递延收入:

840,757

短期特殊科目:

269,783

流动负债合计:

5,131,410

长期借款:

149,435

递延税负:

813,783

长期递延收入:

长期特殊负债:

2,803,441

非流动负债合计:

3,766,659

负债合计特殊科目:

负债合计:

8,898,069

股东权益:

优先股:

普通股:

37,325,187

额外实收资本:

未分配利润:

-31,493,681

库存股:

累计损益:

-8,246

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

5,823,260

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

5,823,260

综合损益

开始日期:2021-12-01
结束日期:2022-08-31

货币单位:美元

营业收入:

3,769,052

其他收入:

营业总收入:

3,769,052

营业成本:

2,720,249

营业毛利润:

1,048,803

市场及管理费用:

4,511,341

研发费用:

246,671

净利息费用:

23,211

利息收入:

利息支出:

23,211

特殊科目总计:

1,636,028

营业支出总计:

6,417,251

营业利润:

-5,368,448

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

1,740,338

税前利润:

-3,628,110

所得税:

-307,220

税后利润:

-3,320,890

净利润:

-3,320,890

普通股净利润:

-3,320,890

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-3,320,890

其他综合收益:

综合收益总额:

-3,329,136

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-3,329,136

基本每股收益:

-0.18

稀释每股收益:

-0.18

现金流量表

开始日期:2021-12-01
结束日期:2022-08-31

货币单位:美元

经营现金流:

-3,771,596

投资现金流:

-164,993

物业设备资金:

-1,260

筹资现金流:

70,759

汇率影响:

7,840

期初现金余额:

4,305,461

期末现金余额:

447,471

营业利润:

-5,368,448

现金净增加额:

-3,857,990

折旧与摊销:

133,454

营运资金变动:

625,121

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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