百胜餐饮集团的财务状况显示出一些重要的特点。首先,该公司在经营活动中产生了显著的现金流,净额为7.05亿美元,表明其核心业务运作良好,能够产生稳定的现金流。然而,投资活动的现金流为负253百万美元,显示出公司在扩展或维护其资产方面的投入较大,这可能是为了未来的增长而进行的战略性投资。
总体来看,公司的现金及现金等价物在期末减少至6.23亿美元,较期初减少了1.01亿美元,这可能反映出公司在筹资活动中支出较多,筹资活动现金流净额为负5.47亿美元,其中包括支付股息的377百万美元和股票回购的5000万美元。这表明公司在回馈股东方面采取了积极的措施。
营业收入为33.61亿美元,毛利润为16.69亿美元,毛利率达到49.66%,显示公司在销售产品方面具有较强的盈利能力。尽管营业支出相对较高,但公司仍然实现了681百万美元的净利润,销售净利率达到20.27%,表明公司在控制成本和提升利润方面表现出色。
然而,公司的负债状况较为严峻,资产负债率高达219.32%,表明负债远超资产,可能导致财务风险增加。同时,股东权益为负,归属于母公司的股东权益为-7.63亿美元,说明公司在资本结构上存在较大问题,股东权益的负值可能影响公司的融资能力和长期发展。
流动比率为1.44,显示出公司在短期偿债能力方面尚可,但速动比率为0,表示在流动资产中,流动负债的偿还将依赖于存货的变现能力。整体来看,虽然公司在经营上表现良好,但需关注其负债水平和股东权益的负值,未来需要采取措施改善财务结构,以增强财务稳健性。