WK

中文名：

Workiva公司A级

英文名：

Workiva Inc. Class A

股票代码：

总市值：

18.75亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Martin J. Vanderploeg

官方网站：

Workiva公司是一家专注于云端软件解决方案的企业，主要为各类组织提供财务报告、合规管理和数据整合等服务。该公司的平台通过集成数据、文档和流程，帮助用户简化复杂的报告流程，提高工作效率和透明度。Workiva的产品广泛应用于财务、审计和合规领域，旨在支持企业在快速变化的监管环境中有效应对各种挑战。其创新的解决方案不仅能够提升企业的工作效率，还能降低风险，确保数据的准确性和一致性。Workiva致力于为客户提供高质量的支持服务，帮助客户实现数字化转型和业务增长。

应用软件, 软件 - 应用程序

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Workiva公司A级最新财务数据

Workiva公司的财务状况显示出一些显著的特点和潜在的风险。首先，公司的营业收入为3.53亿美元，营业毛利润达到2.70亿美元，毛利率较高，达到了76.59%。这表明公司在营收方面具备一定的盈利能力。然而，公司的营业利润为-2711万美元，显示出运营成本和费用过高，尤其是市场、销售和管理费用达到了2.18亿美元，研发费用也有9390万美元，导致净利润为-2923.5万美元，销售净利率为-8.28%。这种情况表明，尽管公司在收入上表现良好，但由于高昂的支出，整体盈利能力受到压制。在现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为2483万美元，表明公司在日常运营中能够产生正现金流。然而，投资活动产生的现金流量净额为-8867万美元，且固定资产和其他投资支出高达1.52亿美元，显示出公司在扩展或维护资产方面的支出较大。筹资活动产生的现金流量净额为-2807万美元，表明公司可能在偿还债务或支付股息方面的支出较高。资产负债状况方面，公司的总资产为12.43亿美元，负债总计达19.14亿美元，资产负债率高达106.26%，说明公司负债水平较高，风险相对较大。流动比率为1.85，显示出短期偿债能力良好，但速动比率为0，表明在流动资产中流动性较强的资产不足，可能影响公司的短期流动性。股东权益为-7774.7万美元，意味着公司在亏损的情况下，股东权益已为负值，反映出公司财务状况的脆弱。综合来看，Workiva公司虽然在营业收入和毛利方面表现良好，但高额的运营支出和负的净利润加上高负债率，使得公司面临较大的财务压力。管理层需要采取有效的成本控制措施，以改善盈利能力，并在确保流动性的前提下，合理安排投资和融资策略。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.53

稀释每股收益：

-0.53

每股净资产：

-1.42

每股现金流：

0.46

每股营业收入：

6.44

每股营业总收入：

6.43

营业周期（天）：

62.83

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

62.83

应收账款周转率（次）：

2.87

流动资产周转率（次）：

0.37

固定资产周转率（次）：

15.18

总资产周转率（次）：

0.29

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-2.38

销售净利率 (%)：

-8.28

销售毛利率（%）：

76.59

销售成本率 (%)：

23.42

净利润占营收 (%)：

-8.28

所得税占利润 (%)：

-8.01

经营现金流/营收 (%)：

7.04

每股净资产增长率 (%)：

14.19

总资产增长率 (%)：

1.96

归母股东权益 (%)：

13.03

资产负债率 (%)：

106.26

流动比率：

1.85

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.06

流动资产/总资产 (%)：

75.03

流动负债/总负债 (%)：

38.34

非流动资产/总资产 (%)：

24.97

非流动负债/总负债 (%)：

61.67

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

267,897,000

短期投资：

472,956,000

总现金：

740,853,000

应收账款：

121,359,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

21,307,000

流动资产特殊项目：

48,871,000

流动资产合计：

932,390,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

22,268,000

长期投资：

–

商誉：

199,202,000

无形资产净额：

31,533,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

57,296,000

长期资产合计：

310,299,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,242,689,000

短期借款：

–

应付账款：

8,229,000

应缴所得税：

–

应计负债：

113,339,000

短期递延收入：

384,105,000

短期特殊科目：

547,000

流动负债合计：

506,220,000

长期借款：

763,672,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

22,850,000

非流动负债合计：

814,216,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,320,436,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

55,000

额外实收资本：

608,804,000

未分配利润：

-681,876,000

库存股：

–

累计损益：

-4,730,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-77,747,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-77,747,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

353,170,000

其他收入：

–

营业总收入：

353,170,000

营业成本：

82,695,000

营业毛利润：

270,475,000

市场及管理费用：

218,004,000

研发费用：

93,903,000

净利息费用：

-14,322,000

利息收入：

20,791,000

利息支出：

6,469,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

297,585,000

营业利润：

-27,110,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

41,000

税前利润：

-27,069,000

所得税：

2,166,000

税后利润：

-29,235,000

净利润：

-29,235,000

普通股净利润：

-29,235,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-29,235,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-34,220,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-34,220,000

基本每股收益：

-0.53

稀释每股收益：

-0.53

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

24,830,000

投资现金流：

-8,867,000

物业设备资金：

-383,000

筹资现金流：

-2,807,000

汇率影响：

-1,465,000

期初现金余额：

256,721,000

期末现金余额：

268,412,000

营业利润：

-27,110,000

现金净增加额：

11,691,000

折旧与摊销：

-602,000

营运资金变动：

6,652,000

投资购买：

-151,553,000

股票发行：

7,113,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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