威廉明娜国际公司当前的财务状况显示出一些积极和消极的特征。首先,从现金流量情况来看,经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在核心业务运营上面临一定的挑战,可能导致资金链紧张。然而,投资活动产生的现金流量净额为正,显示出公司通过投资活动获得了一定的现金流入,这可能有助于缓解经营现金流的不足。
在收入方面,公司营业收入为876.2万美元,营业毛利润为274.9万美元,毛利率为31.38%,反映出公司的销售能力和成本控制相对良好。然而,营业利润为63.7万美元,净利润为33.8万美元,销售净利率较低,仅为3.86%,显示出公司的总体盈利能力不强,且在成本和费用管理上仍有优化空间。
流动比率为1.84,表明公司流动资产相对充足,可以满足短期负债的偿还需求,流动性较好。但速动比率为0,意味着在剔除存货后,公司短期偿债能力受到限制,这可能需要引起管理层的重视。
从负债结构来看,资产负债率为38.69%,处于合理范围,表明公司在资本结构上保持了一定的稳健性。流动负债占总负债的比例较高,达73.10%,这一点需关注,因为这可能会增加短期财务风险。
每股净资产为3.90美元,未分配利润为负,说明公司在过去的经营中未能有效累积利润,这可能影响投资者的信心。此外,净资产收益率为1.35%,相对较低,显示出公司对股东权益的回报不尽如人意。
综上所述,威廉明娜国际公司在收入和流动性上表现出一定的积极信号,但在经营现金流、盈利能力和股东回报等方面存在挑战,未来需要加强成本控制和提升盈利能力,以实现更可持续的发展。