威世精密集团公司的财务状况表现出一定的稳定性和可持续性。首先,公司的现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1387万美元,显示出公司在日常经营中能够产生正向现金流。然而,投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别为负,表明公司在投资和融资方面存在一定的支出,可能影响其短期现金流的灵活性。尽管如此,期末现金及现金等价物余额略有增加,显示出公司在现金管理上保持了一定的稳健性。
在盈利能力方面,公司的营业收入为1.58亿美元,营业毛利润为6750万美元,毛利率达到了42.69%,显示出较强的产品盈利能力。同时,净利润为1047万美元,净利率为6.63%,这表明公司在控制成本和费用方面表现良好。值得注意的是,公司的税前利润和税后利润均保持相对稳定,且经营活动产生的现金流量占营业收入的比例为8.78%,这反映了公司的经营效率较高。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为4.63亿美元,负债合计为1.05亿美元,资产负债率为29.34%,表明公司的财务风险较低,整体负债水平处于合理范围内。流动比率和速动比率分别为2.68和1.68,表明公司在短期偿债能力方面具备良好的保障。此外,公司的净资产收益率为3.20%,虽然相对较低,但在当前经济环境下仍显示出一定的盈利能力。
综上所述,威世精密集团公司的财务状况总体良好,具备稳定的现金流和盈利能力,负债水平合理,短期偿债能力强。然而,需关注投资和筹资活动的现金流出情况,以确保未来的资金需求和业务发展。