维宁尔公司在财务状况上表现出一定的挑战。该公司在经营活动中产生的现金流量为负值,表明其日常运营面临资金压力,经营活动现金流净额为-2.91亿美元,且投资活动和筹资活动也均为负值,显示出投资和融资方面的困难。期末现金及现金等价物余额为4.24亿美元,相比期初下降了约3.34亿美元,反映出流动性风险加大。
从收入和利润的角度看,公司的营业收入为16.57亿美元,但营业成本高达13.84亿美元,导致营业毛利润仅为2.73亿美元。这显示出公司的销售效率和成本控制亟待改善。同时,公司的净利润为-3.85亿美元,负利润意味着公司在盈利能力上存在严重问题。销售净利率为-23.24%,进一步印证了其经营效益的不足。
在资产负债方面,公司的资产负债率为51.26%,表明其负债水平适中,但流动负债占负债总额的62.99%则显示出短期偿债压力较大。流动比率和速动比率分别为1.67和1.33,虽然流动资产能够覆盖流动负债,但流动性仍需关注。
股东权益方面,公司归属于母公司股东的净利润为-3.85亿美元,未分配利润也为负值达16.11亿美元,显示出公司在过去一段时间内未能实现盈利积累,导致净资产的持续下降。每股净资产为7.62美元,较年初下降31.77%。整体来看,维宁尔公司当前的财务状况显示出盈利能力不足、现金流紧张以及未能有效控制成本等问题,未来需要增强运营效率和改善财务管理,以实现可持续发展。