UPLD

中文名：

高地软件公司

英文名：

Upland Software Inc.

股票代码：

UPLD

总市值：

7亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

John T. Mcdonald

官方网站：

高地软件公司（Upland Software Inc.）是一家专注于企业云软件解决方案的公司，成立于2010年，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀。该公司致力于为企业提供一系列能够提高业务效率和管理能力的软件产品，涵盖项目管理、营销自动化、财务管理、客户关系管理等多个领域。高地软件通过其多样化的产品组合，帮助客户优化流程、提升团队协作、加强数据分析能力，从而实现更高的业务价值。该公司采取收购策略，不断扩展其产品线和市场份额，致力于为不同规模和行业的企业提供量身定制的解决方案。高地软件以其创新的技术和优质的客户服务赢得了广泛的市场认可，成为企业数字化转型和持续发展的重要合作伙伴。

应用软件, 软件 - 应用程序

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高地软件公司最新财务数据

高地软件公司(Upland Software Inc.)的财务状况显示出了一系列值得关注的问题。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为1059万美元，表明其经营活动仍能产生正向现金流，但整体现金及现金等价物的余额却有所下降，从期初的2.36亿美元减少至期末的2.32亿美元，这表明公司在现金管理上可能面临挑战。公司的投资活动产生的现金流为负，且筹资活动也出现了较大净流出，显示出公司在融资和投资方面的压力。此外，尽管营业收入达到了1.4亿美元，但营业利润却为负1070万美元，净利润也达到负1075万美元，显示出公司在盈利能力方面亟待改善。公司高达82.85%的资产负债率表明其负债水平较高，流动比率为2.38，反映出短期偿债能力较强，但速动比率为0，说明在流动资产中缺乏能够迅速变现的资产，这可能影响其短期流动性。每股净资产为0.24美元，但由于未分配利润为负，且净资产收益率和总资产净利率均为负值，表明公司在盈利能力和股东回报方面表现不佳。整体而言，高地软件公司面临较高的负债压力和盈利能力不足的困境，需要采取有效的措施来改善其财务状况。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-3.92

稀释每股收益：

-3.92

每股净资产：

0.24

每股现金流：

0.39

每股营业收入：

5.14

每股营业总收入：

5.14

营业周期（天）：

48.35

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

48.35

应收账款周转率（次）：

3.73

流动资产周转率（次）：

0.48

固定资产周转率（次）：

75.72

总资产周转率（次）：

0.18

净资产收益率 (%)：

-166.19

总资产净利率 (%)：

-13.37

销售净利率 (%)：

-76.80

销售毛利率（%）：

70.36

销售成本率 (%)：

29.65

净利润占营收 (%)：

-76.80

所得税占利润 (%)：

-0.63

经营现金流/营收 (%)：

7.57

每股净资产增长率 (%)：

-94.37

总资产增长率 (%)：

-14.97

归母股东权益 (%)：

-94.87

资产负债率 (%)：

82.85

流动比率：

2.38

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

94.48

权益乘数：

114.04

归母权益/负债 (%)：

0.02

流动资产/总资产 (%)：

39.19

流动负债/总负债 (%)：

19.95

非流动资产/总资产 (%)：

60.82

非流动负债/总负债 (%)：

80.06

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

232,375,000

短期投资：

–

总现金：

232,375,000

应收账款：

33,773,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

9,609,000

流动资产特殊项目：

14,172,000

流动资产合计：

289,929,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

1,768,000

长期投资：

–

商誉：

264,164,000

无形资产净额：

152,896,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

31,098,000

长期资产合计：

449,926,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

739,855,000

短期借款：

3,313,000

应付账款：

7,483,000

应缴所得税：

–

应计负债：

14,689,000

短期递延收入：

95,066,000

短期特殊科目：

1,732,000

流动负债合计：

122,283,000

长期借款：

471,749,000

递延税负：

14,358,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

1,428,000

非流动负债合计：

490,681,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

612,964,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

3,000

额外实收资本：

603,526,000

未分配利润：

-596,441,000

库存股：

–

累计损益：

-600,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

6,488,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

120,403,000

股东权益合计：

126,891,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

140,075,000

其他收入：

–

营业总收入：

140,075,000

营业成本：

41,523,000

营业毛利润：

98,552,000

市场及管理费用：

83,697,000

研发费用：

24,640,000

净利息费用：

10,014,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

87,227,000

营业支出总计：

205,578,000

营业利润：

-107,026,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

120,000

税前利润：

-106,906,000

所得税：

663,000

税后利润：

-107,569,000

净利润：

-107,569,000

普通股净利润：

-110,334,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

2,765,000

归母净利润：

-107,569,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-114,337,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-114,337,000

基本每股收益：

-3.92

稀释每股收益：

-3.92

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

10,591,000

投资现金流：

-457,000

物业设备资金：

-457,000

筹资现金流：

-14,298,000

汇率影响：

-20,000

期初现金余额：

236,559,000

期末现金余额：

232,375,000

营业利润：

-107,026,000

现金净增加额：

-4,184,000

折旧与摊销：

33,675,000

营运资金变动：

-7,769,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-10,958,000

支付股息：

–

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