TTPH

中文名：

四相制药公司

英文名：

Tetraphase Pharmaceuticals Inc.

股票代码：

TTPH

总市值：

0.69亿

所属行业：

生物技术

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Guy Macdonald

官方网站：

四相制药公司是一家专注于抗生素研发的生物制药公司，致力于开发新型治疗方法以应对细菌感染，尤其是耐药性细菌所带来的挑战。该公司的核心技术平台是其专有的四相化合物库，能够创造出具有独特机制的新型抗生素。四相制药的产品管线包括多种候选药物，其中一些已进入临床试验阶段，显示出良好的疗效和安全性。公司通过与制药行业的合作伙伴建立战略联盟，推动其研发项目的进展，旨在填补现有抗菌药物市场的空白。四相制药致力于为患者提供有效的治疗选择，响应全球对抗生素新疗法的迫切需求。

生物技术

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四相制药公司最新财务数据

四相制药公司当前的财务状况表现出一定的挑战。该公司在营业收入方面仅为175.5万美元，而营业成本则高达145.8万美元，导致营业毛利润仅为29.7万美元。销售和管理费用以及研发费用的总和达到1266.8万美元，进一步加剧了公司的亏损局面，最终导致净利润为负1212.4万美元，反映了公司在盈利能力上的严峻形势。从现金流量来看，经营活动产生的现金流量净额为负1115.5万美元，显示出公司在日常运营中资金流出大于流入，尽管投资活动和筹资活动分别产生了小幅正现金流，但整体来看，经营活动的持续亏损可能会对公司的生存能力造成压力。期末现金及现金等价物余额为2684.5万美元，虽然有所增长，但整体现金流状况仍不容乐观。在资产负债方面，公司总资产为3735.3万美元，其中流动资产占比高达79.83%，流动比率和速动比率分别为3.67和3.57，表明公司在短期偿债能力上较强。然而，资产负债率仅为26.5%，显示出公司负债水平相对较低，这在一定程度上为公司的运营提供了缓冲。但是，公司的净资产收益率为负47.91%，表明公司在利用股东权益创造利润方面存在严重问题。同时，每股净资产增长率和总资产增长率分别为-43.42%和2.67%，显示出公司的资产和净资产在下降，需引起重视。综合来看，四相制药公司面临着明显的财务困境，尽管在短期偿债能力方面表现尚可，但持续的经营亏损和净利润为负的状况将对公司的长期发展构成威胁。公司需要采取有效措施改善收入结构和控制成本，以扭转当前的不利局面。

主要指标

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-1.31

稀释每股收益：

-1.31

每股净资产：

3.79

每股现金流：

-1.54

每股营业收入：

0.25

每股营业总收入：

0.24

营业周期（天）：

155.84

存货周转率（次）：

1.23

存货周转天数：

73.55

应收账款周转天数：

82.29

应收账款周转率（次）：

1.10

流动资产周转率（次）：

0.07

固定资产周转率（次）：

19.95

总资产周转率（次）：

0.05

净资产收益率 (%)：

-47.91

总资产净利率 (%)：

-32.89

销售净利率 (%)：

-690.83

销售毛利率（%）：

16.93

销售成本率 (%)：

83.08

净利润占营收 (%)：

-690.83

所得税占利润 (%)：

0.00

经营现金流/营收 (%)：

-635.62

每股净资产增长率 (%)：

-43.42

总资产增长率 (%)：

2.67

归母股东权益 (%)：

18.51

资产负债率 (%)：

26.50

流动比率：

3.67

速动比率：

3.57

产权比率 (%)：

0.37

权益乘数：

1.37

归母权益/负债 (%)：

2.78

流动资产/总资产 (%)：

79.83

流动负债/总负债 (%)：

82.28

非流动资产/总资产 (%)：

20.18

非流动负债/总负债 (%)：

17.73

资产负债表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

26,146,000

短期投资：

–

总现金：

26,146,000

应收账款：

1,706,000

存货：

788,000

短期递延税负：

–

预付款项：

1,178,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

29,818,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

78,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

4,160,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

3,297,000

长期资产合计：

7,535,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

37,353,000

短期借款：

–

应付账款：

1,977,000

应缴所得税：

–

应计负债：

5,235,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

932,000

流动负债合计：

8,144,000

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

1,754,000

非流动负债合计：

1,754,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

9,898,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

7,000

额外实收资本：

643,699,000

未分配利润：

-616,251,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

27,455,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

27,455,000

综合损益

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

营业收入：

1,755,000

其他收入：

–

营业总收入：

1,755,000

营业成本：

1,458,000

营业毛利润：

297,000

市场及管理费用：

10,668,000

研发费用：

1,893,000

净利息费用：

-69,000

利息收入：

69,000

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

12,492,000

营业利润：

-12,195,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

71,000

税前利润：

-12,124,000

所得税：

–

税后利润：

-12,124,000

净利润：

-12,124,000

普通股净利润：

-12,124,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-12,124,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-12,124,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-12,124,000

基本每股收益：

-1.31

稀释每股收益：

-1.31

现金流量表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

经营现金流：

-11,155,000

投资现金流：

130,000

物业设备资金：

–

筹资现金流：

15,932,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

21,938,000

期末现金余额：

26,845,000

营业利润：

-12,195,000

现金净增加额：

4,907,000

折旧与摊销：

112,000

营运资金变动：

519,000

投资购买：

–

股票发行：

1,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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