泰坦医疗公司目前面临较为严峻的财务状况。根据最新的财务数据,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到近1977万美元,这表明其核心业务尚未实现盈利,且现金流入不足以覆盖运营支出。此外,公司在投资活动中也出现了负现金流,显示出其在固定资产和其他投资方面的支出较大,而筹资活动现金流量净额为负,意味着在融资方面也未能实现积极的资金流入。
期初的现金及现金等价物为3230万美元,但期末仅剩1163万美元,现金流的显著减少可能会影响公司的流动性和短期偿债能力。流动比率为1.42,虽然显示出流动资产相对流动负债的充足,但速动比率为0,表明公司在流动资产中缺乏快速变现的资产,可能导致短期内流动性风险。
从利润表来看,公司的净利润为负3047万美元,显示出公司目前处于亏损状态,且净资产收益率和总资产净利率分别为负144.27%和负93.35%,反映出公司在利用资产创造利润方面存在严重问题。未分配利润的负值也显示出公司过去累计的亏损在不断增加。
在资产负债结构方面,公司的资产负债率为61.52%,说明负债水平相对较高,流动负债占总负债比例接近89.07%,这使得公司面临较大的偿债压力。股东权益为695.5万美元,且归属于母公司的股东权益占负债的比例为0.63,进一步显示出股东权益的薄弱。
综上所述,泰坦医疗公司在财务状况上面临显著的挑战,需尽快采取措施改善经营现金流、控制成本及开源节流,以增强财务稳定性和可持续发展能力。