蒂齐亚纳生命科学有限公司的财务状况显示出较为困难的局面。公司在经营活动中产生了负现金流,达到1569.8万美元,这表明其核心业务尚未产生足够的现金收入来覆盖运营支出。此外,投资活动也未能为公司带来正现金流,表现出谨慎的资金使用策略。尽管公司在筹资活动中获得了40,000美元的现金流入,但整体现金及现金等价物的余额大幅下降,从期初的1812.2万美元减少至期末的118.3万美元,显示出其流动性面临压力。
财务数据中,营业收入和毛利润均未能体现,表明公司可能尚未实现盈利或收入来源不稳定。公司的净利润为-1769.1万美元,且每股收益为-0.17,反映出持续的亏损情况。净资产收益率和总资产净利率均为负值,分别为-140.93%和-91.52%,进一步印证了公司在盈利能力上的严峻挑战。
从负债结构来看,公司资产负债率为54.57%,说明负债水平适中,但流动负债占总负债的比例高达98.37%,这意味着公司在偿还短期债务方面的压力较大。流动比率为1.13,虽然大于1,但速动比率为0,暗示公司在流动性方面存在隐忧,短期偿债能力较弱。
整体而言,蒂齐亚纳生命科学有限公司当前的财务状况不容乐观,面临持续亏损和现金流紧张的困境,未来需要采取有效措施改善经营表现和提升盈利能力,以增强财务稳定性。