TIS

中文名：

兰花纸制品公司

英文名：

Orchids Paper Products Company

股票代码：

TIS

总市值：

0.12亿

所属行业：

消费品

所属板块：

消费者防御

交易所：

纽约证券交易所美国市场

CEO：

Jeffrey S. Schoen

官方网站：

兰花纸制品公司是一家专注于生产和销售纸制品的企业，成立于美国，致力于提供高质量的纸巾、卫生纸和其他家庭用纸产品。该公司采用先进的生产技术和设备，确保产品符合行业标准，满足消费者的需求。兰花纸制品公司注重可持续发展，积极推行环保措施，使用可再生资源和环保材料，以减少对环境的影响。公司还通过创新的产品设计和市场营销策略，拓展了其在国内外市场的影响力，赢得了良好的口碑和消费者的信任。兰花纸制品公司始终以客户满意为导向，不断提升产品质量和服务水平，努力成为纸制品行业的领先者。

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兰花纸制品公司最新财务数据

兰花纸制品公司的财务状况表现出多方面的挑战。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为负，显示出其核心业务的现金流入不足，可能存在盈利能力不足的问题。尽管公司在筹资活动中获得了一定的现金流入，但整体来看，现金及现金等价物的净增加额仍然有限，反映出资金流动性紧张。在收入方面，公司的营业总收入虽然达到了142,829,000美元，但营业成本几乎与之持平，导致营业毛利润仅为3,691,000美元，这表明公司在成本控制上存在一定的压力。此外，营业支出较高，导致公司营业利润为负，净利润也出现了较大亏损，达到25,201,000美元，进一步表明公司在盈利能力方面的困境。资产负债结构方面，公司的资产负债率高达65.83%，显示出其负债水平较高，流动比率仅为0.22，远低于安全水平，表明公司在短期偿债能力上存在严重问题。速动比率更低，仅为0.11，进一步加剧了流动性风险。从资本结构来看，公司的股东权益相对较低，归属于母公司的股东权益占负债的比例仅为0.52，说明在资本充足性上也存在不足。此外，净资产收益率为负，销售净利率和销售毛利率均较低，这些指标都反映出公司在盈利能力和运营效率方面的不足。总体而言，兰花纸制品公司面临着流动性紧张、盈利能力不足及高负债率等多重财务挑战，未来需要采取有效措施改善经营状况，以实现可持续发展。

主要指标

开始日期：2018-01-01

结束日期：2018-09-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-2.36

稀释每股收益：

-2.36

每股净资产：

10.95

每股现金流：

-1.08

每股营业收入：

13.39

每股营业总收入：

13.39

营业周期（天）：

67.08

存货周转率（次）：

6.48

存货周转天数：

41.69

应收账款周转天数：

25.39

应收账款周转率（次）：

10.64

流动资产周转率（次）：

3.38

固定资产周转率（次）：

0.51

总资产周转率（次）：

0.42

净资产收益率 (%)：

-19.50

总资产净利率 (%)：

-7.33

销售净利率 (%)：

-17.65

销售毛利率（%）：

2.59

销售成本率 (%)：

97.42

净利润占营收 (%)：

-17.65

所得税占利润 (%)：

-0.73

经营现金流/营收 (%)：

-8.02

每股净资产增长率 (%)：

-17.63

总资产增长率 (%)：

-1.39

归母股东权益 (%)：

-17.63

资产负债率 (%)：

65.83

流动比率：

0.22

速动比率：

0.11

产权比率 (%)：

1.93

权益乘数：

2.93

归母权益/负债 (%)：

0.52

流动资产/总资产 (%)：

13.23

流动负债/总负债 (%)：

92.58

非流动资产/总资产 (%)：

86.78

非流动负债/总负债 (%)：

7.43

资产负债表

开始日期：2018-01-01

结束日期：2018-09-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

5,113,000

短期投资：

–

总现金：

5,113,000

应收账款：

15,037,000

存货：

22,400,000

短期递延税负：

–

预付款项：

1,239,000

流动资产特殊项目：

1,422,000

流动资产合计：

45,211,000

固定资产总额：

373,395,000

固定资产折旧：

97,501,000

固定资产净额：

275,894,000

长期投资：

–

商誉：

7,560,000

无形资产净额：

12,880,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

207,000

长期资产合计：

296,541,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

341,752,000

短期借款：

186,846,000

应付账款：

16,772,000

应缴所得税：

–

应计负债：

4,638,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

208,256,000

长期借款：

32,000

递延税负：

11,371,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

5,294,000

非流动负债合计：

16,697,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

224,953,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

11,000

额外实收资本：

104,572,000

未分配利润：

12,216,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

116,799,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

116,799,000

综合损益

开始日期：2018-01-01

结束日期：2018-09-30

货币单位：美元

营业收入：

142,829,000

其他收入：

–

营业总收入：

142,829,000

营业成本：

139,138,000

营业毛利润：

3,691,000

市场及管理费用：

15,497,000

研发费用：

–

净利息费用：

13,739,000

利息收入：

–

利息支出：

13,739,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

29,236,000

营业利润：

-25,545,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

526,000

税前利润：

-25,019,000

所得税：

182,000

税后利润：

-25,201,000

净利润：

-25,201,000

普通股净利润：

-25,201,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-25,201,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

–

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

–

基本每股收益：

-2.36

稀释每股收益：

-2.36

现金流量表

开始日期：2018-01-01

结束日期：2018-09-30

货币单位：美元

经营现金流：

-11,442,000

投资现金流：

-3,509,000

物业设备资金：

-3,509,000

筹资现金流：

16,445,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

3,826,000

期末现金余额：

5,320,000

营业利润：

-25,545,000

现金净增加额：

1,494,000

折旧与摊销：

14,412,000

营运资金变动：

982,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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