TILE

中文名：

接口公司

英文名：

Interface Inc.

股票代码：

TILE

总市值：

9.84亿

所属行业：

住宅建筑

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Jay D. Gould

官方网站：

接口公司（Interface Inc.）是一家全球领先的可持续地毯和地面材料制造商，成立于1973年，总部位于美国乔治亚州亚特兰大。该公司以其模块化地毯砖而闻名，致力于在设计、性能和环境可持续性之间找到平衡。接口公司在行业内首创了许多环保理念，积极推动循环经济，力求在其产品的整个生命周期内减少对环境的影响。公司采用再生材料和可再生资源，努力实现零废弃物和碳中和的目标。接口公司的设计理念注重创造灵活和多样化的空间解决方案，能够满足不同客户的需求，包括商业、住宅和公共场所。凭借其创新的产品和对可持续发展的承诺，接口公司在全球市场中树立了良好的品牌形象，并获得了多项环境奖项。

住宅建筑与施工, 纺织制造

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接口公司最新财务数据

Interface Inc.的财务数据表明，该公司在当前财务周期内的运营状况较为健康，但也面临一些挑战。从现金流量的角度来看，经营活动产生的现金流量净额为3415.8万美元，显示出公司在日常运营中能够产生一定的现金流入。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，表明公司在投资方面支出较多，可能是为了未来的扩展或更新设备。筹资活动的现金流量净额同样为负，这可能意味着公司在偿还债务或进行股份回购方面的支出超过了融资收入，导致现金流减少。从收入和利润的角度来看，公司营业收入为6.36亿美元，营业毛利润为2.33亿美元，销售毛利率为36.62%，显示出公司在销售产品或服务时仍然能够保持较为良好的利润水平。净利润为3673.7万美元，销售净利率为5.78%，表明公司在控制成本和费用方面有所成效。每股收益为0.63美元，反映出公司为股东创造了一定的回报。在资产负债管理方面，公司的资产总额为12.16亿美元，负债合计为9.93亿美元，资产负债率达到62.91%，说明公司使用了较高比例的负债来支持其资产结构，可能面临一定的财务风险。流动比率为2.76，速动比率为1.45，表明公司在短期偿债能力方面较强，能够较好地应对流动负债。整体来看，Interface Inc.在营业收入和利润方面表现良好，现金流量管理需要关注，同时需对投资及筹资活动进行合理规划，以确保公司的持续发展和财务稳定。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.63

稀释每股收益：

0.63

每股净资产：

7.74

每股现金流：

0.59

每股营业收入：

10.92

每股营业总收入：

10.92

营业周期（天）：

173.50

存货周转率（次）：

1.45

存货周转天数：

124.99

应收账款周转天数：

48.51

应收账款周转率（次）：

3.72

流动资产周转率（次）：

1.09

固定资产周转率（次）：

2.23

总资产周转率（次）：

0.53

净资产收益率 (%)：

8.38

总资产净利率 (%)：

3.01

销售净利率 (%)：

5.78

销售毛利率（%）：

36.62

销售成本率 (%)：

63.39

净利润占营收 (%)：

5.78

所得税占利润 (%)：

26.74

经营现金流/营收 (%)：

5.37

每股净资产增长率 (%)：

5.58

总资产增长率 (%)：

-1.14

归母股东权益 (%)：

5.93

资产负债率 (%)：

62.91

流动比率：

2.76

速动比率：

1.45

产权比率 (%)：

1.70

权益乘数：

2.70

归母权益/负债 (%)：

0.59

流动资产/总资产 (%)：

48.67

流动负债/总负债 (%)：

28.07

非流动资产/总资产 (%)：

51.34

非流动负债/总负债 (%)：

71.94

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

94,187,000

短期投资：

–

总现金：

94,187,000

应收账款：

179,604,000

存货：

281,074,000

短期递延税负：

–

预付款项：

36,953,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

591,818,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

281,719,000

长期投资：

–

商誉：

102,497,000

无形资产净额：

52,108,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

21,577,000

长期特殊资产：

166,398,000

长期资产合计：

624,299,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,216,117,000

短期借款：

8,526,000

应付账款：

78,524,000

应缴所得税：

–

应计负债：

114,961,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

12,692,000

流动负债合计：

214,703,000

长期借款：

379,027,000

递延税负：

31,639,000

长期递延收入：

21,577,000

长期特殊负债：

139,583,000

非流动负债合计：

550,249,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

764,952,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

5,830,000

额外实收资本：

254,666,000

未分配利润：

356,397,000

库存股：

–

累计损益：

-165,728,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

451,165,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

451,165,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

636,378,000

其他收入：

–

营业总收入：

636,378,000

营业成本：

403,360,000

营业毛利润：

233,018,000

市场及管理费用：

170,421,000

研发费用：

–

净利息费用：

12,596,000

利息收入：

–

利息支出：

12,596,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

183,017,000

营业利润：

50,001,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

144,000

税前利润：

50,145,000

所得税：

13,408,000

税后利润：

36,737,000

净利润：

36,737,000

普通股净利润：

36,737,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

36,737,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

24,615,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

24,615,000

基本每股收益：

0.63

稀释每股收益：

0.63

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

34,158,000

投资现金流：

-11,567,000

物业设备资金：

-13,607,000

筹资现金流：

-36,960,000

汇率影响：

-1,942,000

期初现金余额：

110,498,000

期末现金余额：

94,187,000

营业利润：

50,001,000

现金净增加额：

-16,311,000

折旧与摊销：

21,928,000

营运资金变动：

-26,233,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-1,173,000

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