THRM

中文名：

根森公司

英文名：

Gentherm Inc

股票代码：

THRM

总市值：

14.87亿

所属行业：

汽车

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Phillip Eyler

官方网站：

根森公司（Gentherm Inc）是一家专注于热管理技术的全球领先企业，成立于1995年，总部位于美国密歇根州。该公司致力于为汽车、航空航天和消费电子等行业提供创新的温控解决方案，旨在提升用户的舒适度和安全性。根森的核心产品包括座椅加热和通风系统、车舱温控系统以及电池温度管理解决方案，以满足现代车辆日益增长的舒适性和能效需求。公司通过不断的研发投入和技术创新，保持在热管理领域的竞争优势，同时也在可持续发展和环保方面积极探索，致力于减少能耗和碳排放。根森公司在全球范围内设有多个研发中心和生产基地，拥有一支高素质的工程师团队，能够为客户提供定制化的解决方案和优质的服务。随着全球对电动汽车和智能交通的关注日益增加，根森公司也在积极拓展市场，推动其产品和技术的应用，以适应行业的快速变化。

汽车, 汽车配件

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根森公司最新财务数据

根森公司（Gentherm Inc）在财务状况上展现出一定的稳健性和挑战。首先，从现金流量的角度来看，经营活动产生的现金流量净额为2682.4万美元，表明公司在日常运营中能够产生正向的现金流，但投资活动产生的现金流量净额为负，显示出公司在资产购置上的支出较大，这可能影响短期流动性。此外，筹资活动的现金流量净额同样为负，反映出公司在融资方面可能面临一定压力。在营收方面，公司的营业收入为7.32亿美元，毛利润为1.85亿美元，营业利润为4379.1万美元，净利润为3366.1万美元，这显示出公司在市场上具备一定的竞争力和盈利能力。销售净利率为4.61%，虽然盈利能力相对较低，但毛利率为25.35%，表明公司在成本控制上仍有一定的能力。从资产负债表来看，公司的总资产为12.41亿美元，负债合计为9.14亿美元，资产负债率为48.39%，显示出公司的负债水平适中，财务风险相对可控。流动比率为2.12，速动比率为1.46，表明公司具备良好的短期偿债能力，流动资产占总资产的比例为55.60%，进一步增强了其流动性优势。在股东权益方面，根森公司的股东权益为6.4亿美元，未分配利润达到6.65亿美元，显示出公司有较强的盈利积累能力。然而，归属母公司的股东权益相较于年初出现了轻微下降，反映出一定的经营压力。总体来看，根森公司在盈利能力、流动性和负债管理上表现出一定的稳定性，但在投资活动和筹资方面的负向现金流可能会对公司未来的增长和资金运作产生压力。公司需要在抓住市场机会的同时，平衡投资支出与现金流的管理，以实现可持续的发展。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

1.07

稀释每股收益：

1.06

每股净资产：

20.45

每股现金流：

0.86

每股营业收入：

23.37

每股营业总收入：

23.36

营业周期（天）：

133.00

存货周转率（次）：

2.60

存货周转天数：

69.25

应收账款周转天数：

63.76

应收账款周转率（次）：

2.83

流动资产周转率（次）：

1.07

固定资产周转率（次）：

2.98

总资产周转率（次）：

0.60

净资产收益率 (%)：

5.24

总资产净利率 (%)：

2.73

销售净利率 (%)：

4.61

销售毛利率（%）：

25.35

销售成本率 (%)：

74.66

净利润占营收 (%)：

4.61

所得税占利润 (%)：

28.00

经营现金流/营收 (%)：

3.67

每股净资产增长率 (%)：

0.03

总资产增长率 (%)：

0.51

归母股东权益 (%)：

-0.69

资产负债率 (%)：

48.39

流动比率：

2.12

速动比率：

1.46

产权比率 (%)：

0.94

权益乘数：

1.94

归母权益/负债 (%)：

1.07

流动资产/总资产 (%)：

55.60

流动负债/总负债 (%)：

54.34

非流动资产/总资产 (%)：

44.41

非流动负债/总负债 (%)：

45.67

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

123,466,000

短期投资：

–

总现金：

123,466,000

应收账款：

264,759,000

存货：

214,370,000

短期递延税负：

–

预付款项：

11,797,000

流动资产特殊项目：

75,294,000

流动资产合计：

689,686,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

246,304,000

长期投资：

–

商誉：

101,822,000

无形资产净额：

62,082,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

80,264,000

长期特殊资产：

60,395,000

长期资产合计：

550,867,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,240,553,000

短期借款：

268,000

应付账款：

222,039,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

103,811,000

流动负债合计：

326,118,000

长期借款：

222,134,000

递延税负：

–

长期递延收入：

80,264,000

长期特殊负债：

51,997,000

非流动负债合计：

274,131,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

600,249,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

26,539,000

额外实收资本：

4,949,000

未分配利润：

664,515,000

库存股：

–

累计损益：

-55,699,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

640,304,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

640,304,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

731,698,000

其他收入：

–

营业总收入：

731,698,000

营业成本：

546,244,000

营业毛利润：

185,454,000

市场及管理费用：

80,131,000

研发费用：

44,606,000

净利息费用：

7,246,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

9,680,000

营业支出总计：

141,663,000

营业利润：

43,791,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

2,956,000

税前利润：

46,747,000

所得税：

13,086,000

税后利润：

33,661,000

净利润：

33,661,000

普通股净利润：

33,661,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

33,661,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

8,122,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

8,122,000

基本每股收益：

1.07

稀释每股收益：

1.06

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

26,824,000

投资现金流：

-24,680,000

物业设备资金：

-30,704,000

筹资现金流：

-21,777,000

汇率影响：

-6,574,000

期初现金余额：

149,673,000

期末现金余额：

123,466,000

营业利润：

43,791,000

现金净增加额：

-26,207,000

折旧与摊销：

26,733,000

营运资金变动：

-45,215,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-21,703,000

支付股息：

–

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