特尼特医疗保健公司在财务状况上展现出一定的稳定性和增长潜力。公司的营业收入达到104亿,毛利润为86亿,表明其在医疗行业内的盈利能力较强,销售毛利率高达82.47%。净利润为28亿,净利润率为26.85%,显示出公司在控制成本和费用方面的有效管理。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为13亿,反映出公司在核心业务中产生了良好的现金流入。期末现金及现金等价物余额达到了28亿,相比期初增加了16亿,显示出公司在现金管理上的有效性。同时,流动比率和速动比率分别为1.45和1.38,表明公司的短期偿债能力良好,流动资产能够覆盖流动负债。
资产方面,总资产为292亿,其中流动资产占比27.19%,非流动资产占比72.82%。公司的资产负债率为73.12%,这意味着公司有较高的杠杆使用,需关注长期债务的管理。长期借款高达128亿,可能对未来的现金流和财务灵活性造成一定压力。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为34亿,显示出公司在股东回报方面的努力,基本每股收益为24.49,稀释每股收益为24.22,体现出良好的投资回报。净资产收益率为94.83%,显示出公司在获取股东权益回报上的强劲表现。
总的来说,特尼特医疗保健公司在营业收入、盈利能力及现金流方面表现良好,但需注意其较高的资产负债率和长期借款水平,以确保财务的稳健与可持续发展。