目标公司在财务状况上表现出一定的复杂性。首先,从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为11.01亿美元,显示出公司在核心业务上具备良好的现金创造能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,表明公司在投资方面支出较大,尤其是在物业设备上的投资,这可能会对未来的现金流产生影响。筹资活动也呈现出负值,反映出公司在偿还债务或进行股份回购等方面的支出。期末现金及现金等价物余额为36.04亿美元,略低于期初水平,显示出一定的流动性压力。
在盈利能力方面,公司的营业收入为245.31亿美元,营业毛利润为70.82亿美元,毛利率为28.87%,显示出良好的盈利能力,但净利润942百万美元,销售净利率为3.84%,相对较低,表明公司在控制费用及税负方面仍有提升空间。
资产负债结构方面,目标公司的资产总额为551.17亿美元,而负债合计为919.77亿美元,资产负债率高达74.89%,显示出较高的财务杠杆水平,可能会对公司的长期财务稳定性构成风险。流动比率为0.86,低于1,表明短期偿债能力不足,速动比率更低,仅为0.27,进一步加剧了流动性风险。
从投资回报的角度来看,净资产收益率为6.91%,总资产净利率为1.71%,反映出公司在使用资产和股东权益方面的回报水平相对较低。总资产增长率为-0.44%,显示出公司整体资产规模有所缩减,可能需要关注资产的有效利用与增长策略。
总体来看,目标公司在盈利能力和现金流方面有一定的基础,但高负债水平和流动性不足的问题亟需改善,以确保公司的财务健康和持续发展。