TGI

中文名：

凯旋集团公司

英文名：

Triumph Group Inc.

股票代码：

TGI

总市值：

9.46亿

所属行业：

航空航天与国防

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Daniel Crowley

官方网站：

凯旋集团公司（Triumph Group Inc.）是一家总部位于美国的航空航天和国防行业公司，专注于提供各种航空器和国防系统的设计、制造和维修服务。该公司成立于1993年，经过多年的发展，已成为全球领先的航空航天供应商之一。凯旋集团的业务涵盖了多个领域，包括飞机结构、动力系统、机电设备以及相关的维修和支持服务。公司为众多商业和军事客户提供高质量的产品，致力于创新和技术进步，以满足不断变化的市场需求。凯旋集团在多个国家设有生产设施和服务中心，凭借其丰富的行业经验和技术实力，为客户提供全面的解决方案。通过不断的并购和战略合作，凯旋集团进一步扩展了其市场份额和产品线，展现出强大的竞争力和可持续发展的潜力。

航空航天与国防

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凯旋集团公司最新财务数据

凯旋集团公司的财务状况表现出显著的压力和挑战。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为负，表明其核心业务未能产生足够的现金流来覆盖运营支出。投资活动和筹资活动的现金流量净额同样为负，显示出公司在投资和融资方面遇到了困难，可能影响未来的扩展和发展。在资产负债结构方面，公司的资产总额为约14.93亿美元，而负债合计高达40.21亿美元，资产负债率超过100%，显示出公司负债水平极高，财务杠杆使用过度，可能导致未来的偿债风险。此外，归属于母公司股东的净资产为负，表明公司在历年的运营中已累计产生了较大的亏损，反映出其财务健康状况不佳。流动性方面，公司的流动比率为2.48，表明在短期内，公司的流动资产能够覆盖流动负债，流动性相对较好。然而，速动比率为1.29，显示出在去除存货后，流动资产覆盖流动负债的能力仍然较为有限。从盈利能力来看，公司在销售方面的表现尚可，营业总收入为2.81亿美元，毛利率为26.32%，但净利润却为负，销售净利率为-5.02%，说明公司在控制成本和费用方面面临困难，无法实现盈利。每股净资产为-1.55，反映出每股的价值为负，降低了投资者的信心。总体而言，凯旋集团面临严峻的财务挑战，包括负债水平过高、持续的现金流出和亏损的运营结果。如果不能有效改善经营效率、降低负债以及增强现金流，公司未来的财务状况可能会进一步恶化。

主要指标

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.18

稀释每股收益：

-0.18

每股净资产：

-1.55

每股现金流：

-1.36

每股营业收入：

3.64

每股营业总收入：

3.64

营业周期（天）：

191.05

存货周转率（次）：

0.62

存货周转天数：

146.98

应收账款周转天数：

44.07

应收账款周转率（次）：

2.05

流动资产周转率（次）：

0.34

固定资产周转率（次）：

1.96

总资产周转率（次）：

0.18

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-0.89

销售净利率 (%)：

-5.02

销售毛利率（%）：

26.32

销售成本率 (%)：

73.69

净利润占营收 (%)：

-5.02

所得税占利润 (%)：

-8.68

经营现金流/营收 (%)：

-37.20

每股净资产增长率 (%)：

-14.03

总资产增长率 (%)：

-11.48

归母股东权益 (%)：

-14.51

资产负债率 (%)：

108.01

流动比率：

2.48

速动比率：

1.29

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.08

流动资产/总资产 (%)：

50.23

流动负债/总负债 (%)：

18.81

非流动资产/总资产 (%)：

49.78

非流动负债/总负债 (%)：

81.20

资产负债表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

152,604,000

短期投资：

–

总现金：

152,604,000

应收账款：

136,927,000

存货：

358,681,000

短期递延税负：

–

预付款项：

19,314,000

流动资产特殊项目：

82,238,000

流动资产合计：

749,764,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

143,389,000

长期投资：

–

商誉：

510,723,000

无形资产净额：

62,843,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

26,045,000

长期资产合计：

743,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,492,764,000

短期借款：

2,979,000

应付账款：

128,167,000

应缴所得税：

–

应计负债：

125,803,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

46,236,000

流动负债合计：

303,185,000

长期借款：

957,203,000

递延税负：

7,269,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

344,668,000

非流动负债合计：

1,309,140,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,612,325,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

77,000

额外实收资本：

1,108,761,000

未分配利润：

-709,263,000

库存股：

–

累计损益：

-519,136,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-119,561,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-119,561,000

综合损益

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

281,016,000

其他收入：

–

营业总收入：

281,016,000

营业成本：

207,077,000

营业毛利润：

73,939,000

市场及管理费用：

56,745,000

研发费用：

–

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

9,080,000

营业支出总计：

65,825,000

营业利润：

8,114,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-25,386,000

税前利润：

-17,272,000

所得税：

1,499,000

税后利润：

-18,771,000

净利润：

-14,091,000

普通股净利润：

-14,091,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-14,091,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-16,158,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-16,158,000

基本每股收益：

-0.18

稀释每股收益：

-0.18

现金流量表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-104,527,000

投资现金流：

-7,600,000

物业设备资金：

-8,172,000

筹资现金流：

-126,521,000

汇率影响：

-1,259,000

期初现金余额：

392,511,000

期末现金余额：

152,604,000

营业利润：

8,114,000

现金净增加额：

-239,907,000

折旧与摊销：

7,835,000

营运资金变动：

-101,900,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-2,132,000

支付股息：

–

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