TENB

中文名：

坚实控股公司

英文名：

Tenable Holdings Inc.

股票代码：

TENB

总市值：

27.58亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Amit Yoran

官方网站：

坚实控股公司（Tenable Holdings Inc.）是一家专注于网络安全领域的企业，成立于2002年，总部位于美国马里兰州。该公司致力于为客户提供全面的网络安全解决方案，帮助企业识别、管理和降低网络风险。坚实控股的核心产品是其网络安全平台，包括漏洞管理、合规性监控和威胁检测等功能，旨在确保客户的IT环境安全且符合行业标准。坚实控股的客户涵盖了各行各业，包括金融、医疗、政府和教育等领域，凭借其技术创新和深厚的行业知识，该公司在网络安全市场中占据了重要地位。通过持续的研发投入和战略合作，坚实控股不断扩展其产品组合，以应对不断演变的网络安全威胁，维护客户的数字资产安全。

应用软件, 软件 - 基础设施

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坚实控股公司最新财务数据

坚实控股公司（Tenable Holdings Inc.）的财务状况显示出一定的挑战。公司在经营活动中产生了8175万美元的现金流，表明其核心业务仍然能够产生正向的现金流。然而，投资活动的现金流为负，达到4448万美元，显示出公司在扩展或维护其资产方面的支出较高。同时，筹资活动产生的现金流也为负，达到3785万美元，这可能反映出公司在偿还债务或进行股份回购方面的支出。期末现金及现金等价物余额为2.33亿美元，相较于期初的2.37亿美元略有下降，净增加额为负，表明公司在现金流管理上面临挑战。总资产为15.76亿美元，其中流动资产占比接近50%，流动负债也占据较高比例，资产负债率高达76.94%，显示出公司负债水平较高，财务风险较大。在盈利能力方面，公司营业收入为4.37亿美元，但净利润为负，达到-2895.8万美元，表明公司在成本控制和盈利模式上存在问题。尽管毛利率较高，达到了77.65%，但销售净利率为-6.63%，说明公司在销售过程中存在较大的支出或亏损。每股净资产为3.06美元，且净资产收益率为-8.16%，显示出公司股东的回报情况不佳。流动比率为1.22，反映出公司在短期偿债能力上尚可，但速动比率为0，表明流动资产中流动性较高的资产不足以覆盖短期负债，这可能影响公司的流动性。总之，坚实控股公司在现金流、盈利能力和负债管理方面面临一定的压力，需要加强成本控制和提升盈利能力，同时改善现金流管理，降低财务风险，以增强其长期的财务稳定性和可持续发展能力。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.25

稀释每股收益：

-0.25

每股净资产：

3.06

每股现金流：

0.69

每股营业收入：

3.68

每股营业总收入：

3.67

营业周期（天）：

82.28

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

82.28

应收账款周转率（次）：

2.19

流动资产周转率（次）：

0.56

固定资产周转率（次）：

10.07

总资产周转率（次）：

0.28

净资产收益率 (%)：

-8.16

总资产净利率 (%)：

-1.82

销售净利率 (%)：

-6.63

销售毛利率（%）：

77.65

销售成本率 (%)：

22.36

净利润占营收 (%)：

-6.63

所得税占利润 (%)：

-22.96

经营现金流/营收 (%)：

18.70

每股净资产增长率 (%)：

3.35

总资产增长率 (%)：

-1.90

归母股东权益 (%)：

4.98

资产负债率 (%)：

76.94

流动比率：

1.22

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

3.34

权益乘数：

4.34

归母权益/负债 (%)：

0.30

流动资产/总资产 (%)：

49.16

流动负债/总负债 (%)：

52.63

非流动资产/总资产 (%)：

50.85

非流动负债/总负债 (%)：

47.38

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

233,467,000

短期投资：

253,536,000

总现金：

487,003,000

应收账款：

179,612,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

58,886,000

流动资产特殊项目：

49,388,000

流动资产合计：

774,889,000

固定资产总额：

86,938,000

固定资产折旧：

45,490,000

固定资产净额：

41,448,000

长期投资：

–

商誉：

541,292,000

无形资产净额：

104,488,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

114,232,000

长期资产合计：

801,460,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,576,349,000

短期借款：

–

应付账款：

–

应缴所得税：

–

应计负债：

44,119,000

短期递延收入：

562,587,000

短期特殊科目：

31,536,000

流动负债合计：

638,242,000

长期借款：

357,969,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

53,366,000

非流动负债合计：

574,546,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,212,788,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,205,000

额外实收资本：

1,281,545,000

未分配利润：

-853,993,000

库存股：

64,925,000

累计损益：

-271,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

363,561,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

363,561,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

437,202,000

其他收入：

–

营业总收入：

437,202,000

营业成本：

97,730,000

营业毛利润：

339,472,000

市场及管理费用：

262,274,000

研发费用：

88,876,000

净利息费用：

4,587,000

利息收入：

11,598,000

利息支出：

16,185,000

特殊科目总计：

6,070,000

营业支出总计：

361,807,000

营业利润：

-22,335,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-1,217,000

税前利润：

-23,552,000

所得税：

5,406,000

税后利润：

-28,958,000

净利润：

-28,958,000

普通股净利润：

-28,958,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-28,958,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-29,267,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-29,267,000

基本每股收益：

-0.25

稀释每股收益：

-0.25

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

81,750,000

投资现金流：

-44,485,000

物业设备资金：

-5,958,000

筹资现金流：

-37,853,000

汇率影响：

-3,077,000

期初现金余额：

237,132,000

期末现金余额：

233,467,000

营业利润：

-22,335,000

现金净增加额：

-3,665,000

折旧与摊销：

12,148,000

营运资金变动：

10,731,000

投资购买：

-160,405,000

股票发行：

9,878,000

股份回购：

-49,991,000

支付股息：

–

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