TDG

中文名:

Transdigm 集团有限公司

英文名:

Transdigm Group Incorporated Inc.

股票代码:

TDG

总市值:

221.38亿

所属行业:

航空航天与国防

所属板块:

工业

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Kevin M. Stein

官方网站:

Transdigm集团有限公司是一家总部位于美国的航空航天和国防行业公司,专注于设计、制造和供应航空航天和军事应用中的高性能部件。该公司成立于1993年,以其在特种航空零部件领域的专业知识而闻名,产品涵盖气动控制系统、机械组件、电子组件及其他关键系统。Transdigm的业务主要集中在商业航空、国防和其他领域,其产品常用于飞机、直升机和各种军事装备上。公司通过收购和整合多家小型专业制造公司,不断扩展其产品组合和市场份额。Transdigm以其强大的技术能力和市场领导地位而受到行业认可,致力于为客户提供高质量、可靠的解决方案。

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Transdigm 集团有限公司最新财务数据

Transdigm集团有限公司的财务状况显示出一定的复杂性和挑战。首先,其营业收入为57.54亿美元,毛利润达到34.13亿美元,毛利率高达59.32%,这表明公司在主营业务上具有较强的盈利能力。然而,尽管营业利润为16.45亿美元,净利润为12.48亿美元,但在扣除所得税和利息费用后,公司的净利润表现受到一定压力,体现出较高的负债成本。 公司面临的主要问题之一是其资产负债率达到111.50%,表明负债超过了总资产,这可能影响公司的财务稳定性与融资能力。流动比率3.82和速动比率2.81显示出公司流动性较好,短期偿债能力较强,但在长期负债方面,长期借款达到213.64亿美元,且流动负债合计为18.51亿美元,可能导致未来的财务灵活性受限。 现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为14.73亿美元,表明公司在经营活动中产生了良好的现金流,但投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩张或资本支出方面的投入较大。总体来看,期末现金及现金等价物为33.6亿美元,现金流的减少可能会对公司的流动性造成一定压力。 股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为12.46亿美元,但未分配利润为负,这意味着公司在分配利润方面可能面临挑战。每股净资产为负值-44.90元,反映出公司在股东权益的管理上存在问题。 综上所述,Transdigm集团有限公司展现出较强的营业能力和盈利潜力,但高负债水平、流动性压力以及未分配利润为负的现状,可能对其未来的财务健康和持续成长构成威胁。公司需要在债务管理和资本结构方面采取有效措施,以提升财务稳健性。

主要指标

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

基本每股收益:

19.81

稀释每股收益:

19.81

每股净资产:

-44.90

每股现金流:

26.27

每股营业收入:

102.60

每股营业总收入:

102.59

营业周期(天):

260.85

存货周转率(次):

1.34

存货周转天数:

201.50

应收账款周转天数:

59.36

应收账款周转率(次):

4.55

流动资产周转率(次):

0.84

固定资产周转率(次):

4.29

总资产周转率(次):

0.28

净资产收益率 (%):

0.00

总资产净利率 (%):

5.98

销售净利率 (%):

21.69

销售毛利率(%):

59.32

销售成本率 (%):

40.69

净利润占营收 (%):

21.69

所得税占利润 (%):

22.49

经营现金流/营收 (%):

25.60

每股净资产增长率 (%):

-25.16

总资产增长率 (%):

9.31

归母股东权益 (%):

-26.92

资产负债率 (%):

111.50

流动比率:

3.82

速动比率:

2.81

产权比率 (%):

0.00

权益乘数:

0.00

归母权益/负债 (%):

-0.11

流动资产/总资产 (%):

32.35

流动负债/总负债 (%):

7.61

非流动资产/总资产 (%):

67.66

非流动负债/总负债 (%):

92.40

资产负债表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

现金与现金等价物:

3,360,000,000

短期投资:

总现金:

3,360,000,000

应收账款:

1,300,000,000

存货:

1,878,000,000

短期递延税负:

预付款项:

523,000,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

7,061,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

1,431,000,000

长期投资:

商誉:

10,018,000,000

无形资产净额:

3,116,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

202,000,000

长期资产合计:

14,767,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

21,828,000,000

短期借款:

528,000,000

应付账款:

320,000,000

应缴所得税:

应计负债:

1,003,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

1,851,000,000

长期借款:

21,364,000,000

递延税负:

708,000,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

415,000,000

非流动负债合计:

22,487,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

24,338,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,000,000

额外实收资本:

2,749,000,000

未分配利润:

-3,416,000,000

库存股:

1,706,000,000

累计损益:

-146,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

-2,518,000,000

少数股东权益:

8,000,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

-2,510,000,000

综合损益

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

营业收入:

5,754,000,000

其他收入:

营业总收入:

5,754,000,000

营业成本:

2,341,000,000

营业毛利润:

3,413,000,000

市场及管理费用:

825,000,000

研发费用:

净利息费用:

943,000,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

1,768,000,000

营业利润:

1,645,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-35,000,000

税前利润:

1,610,000,000

所得税:

362,000,000

税后利润:

1,248,000,000

净利润:

1,248,000,000

普通股净利润:

1,145,000,000

少数股东损益:

2,000,000

优先股净利润:

101,000,000

归母净利润:

1,246,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

1,200,000,000

少数股东综合收益:

2,000,000

归母综合收益:

1,198,000,000

基本每股收益:

19.81

稀释每股收益:

19.81

现金流量表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

经营现金流:

1,473,000,000

投资现金流:

-1,739,000,000

物业设备资金:

-124,000,000

筹资现金流:

152,000,000

汇率影响:

2,000,000

期初现金余额:

3,472,000,000

期末现金余额:

3,360,000,000

营业利润:

1,645,000,000

现金净增加额:

-112,000,000

折旧与摊销:

234,000,000

营运资金变动:

-218,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-2,038,000,000

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