天睿公司(Teradata Corporation)的财务状况显示出一些令人关注的方面。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为七千万美元,尽管是正值,但相较于其营业收入九亿零一百万美元,现金流的比例较低,仅为7.77%。此外,公司的投资活动产生的现金流量净额为负,显示出其在投资方面的支出超过了收入,这可能影响公司的未来增长潜力。
在资金方面,公司的总现金及现金等价物余额为三亿零一百万美元,而期初时为四亿八千六百万美元,现金流的净减少达到一亿八千五百万美元,表明公司在流动性方面面临压力。流动比率和速动比率分别为0.75和0.73,均低于1,这也意味着公司在短期偿债能力上存在一定风险。
从盈利能力来看,公司的税后净利润为五千七百万美元,净利润率为6.33%,显示出一定的盈利能力,但与行业标准相比可能仍需提升。销售毛利率为60.94%,表明公司在销售商品或服务的过程中保持了较高的毛利水平。此外,净资产收益率高达54.29%,显示出股东权益的回报相对较好。
然而,公司的资产负债率高达95.38%,表明其负债水平非常高,几乎所有资产都被负债覆盖,这可能对公司的财务稳定性构成风险。而流动负债占总负债的57.47%,也显示出流动性风险的潜在存在。
综上所述,天睿公司的财务状况表现出盈利能力尚可,但流动性和负债水平较高,可能影响其未来的财务稳定性和增长潜力。公司需要采取有效的措施改善现金流和降低负债,以增强其财务健康状况。