苏特罗生物制药公司当前的财务状况显示出较大的挑战。首先,公司的净利润为-1.06亿美元,表明公司在盈利能力方面存在严重问题,销售净利率高达-274.40%,这意味着其运营效率极低,营业收入与净利润之间的关系极为不利。公司的营业收入为3871.4万美元,尽管销售毛利率为100%,但由于高额的研发费用(1.19亿美元)和市场、销售及管理费用(2509.2万美元),导致营业利润为-9626.9万美元,反映出其运营成本的高企。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为-5528.6万美元,显示出公司在日常运营中面临现金流压力。尽管筹资活动带来了9306.1万美元的现金流入,但投资活动的现金流出达到1627万美元,整体现金及现金等价物余额则有所增加,期末为9164.5万美元,表明公司在短期内仍有一定的流动性。
从资产负债表来看,公司的资产总额为4.89亿美元,负债总额为2.41亿美元,资产负债率达到68.89%,显示出公司在财务杠杆方面处于较高水平。流动比率为3.42,反映出较强的短期偿债能力,但速动比率为0,暗示其流动资产的流动性较低,可能影响短期偿债能力。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为1.52亿美元,未分配利润则显示为-6.66亿美元,表明公司在历史上积累了巨额的亏损,导致每股净资产仅为1.86美元,且基本与稀释每股收益均为-1.49美元,进一步反映出公司在盈利方面面临重大困难。
总体来看,苏特罗生物制药公司目前的财务状况表明其在盈利能力、现金流和整体财务健康方面均存在显著的问题,未来需要通过有效的成本控制和收入增长策略来改善其财务表现。