Syndax制药公司的财务状况显示出一些显著的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负155,193,000美元,表明其核心业务的现金流入远远不足以覆盖日常运营开支。此外,公司在投资活动中也出现了负值,导致整体现金及现金等价物的净增加额为负189,998,000美元,显示出资金流出大于流入的困境。
尽管筹资活动产生了少量正现金流(2,844,000美元),但这未能弥补整体的现金流缺口。期末现金及现金等价物降至105,613,000美元,表明公司的流动性正在减弱,未来可能面临现金流压力。公司的营业收入仅为3,500,000美元,而总营业支出高达1,560,600,000美元,导致营业利润为负140,290,000美元,净利润也为负140,463,000美元,显示出公司在控制成本和提高收入方面的重大困难。
从资产负债表来看,公司的资产合计为476,947,000美元,负债合计为1,596,300,000美元,资产负债率仅为8.94%,表明公司在负债方面相对较轻,但流动比率高达10.51,显示出流动资产在总资产中占据较大比例。然而,流动负债几乎完全覆盖了流动资产,显示出短期偿债能力的潜在风险。
此外,公司的净资产收益率为负28.42%,总资产净利率为负25.78%,这反映出盈利能力的严重不足。销售净利率极低,达到了-4,013.23%,并且每股净资产和每股现金流均为负,显示出公司在创造股东价值方面的重大挑战。
总体而言,Syndax制药公司面临着较大的财务压力,亟需改善其经营效率、控制成本并提高收入,以实现可持续发展。