该公司的财务状况总体上显示出一定的挑战和压力。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为5613万美元,但投资活动产生的现金流量净额为负,达到6894万美元,表明公司在投资方面支出较大,这可能影响到公司的流动性。期末现金及现金等价物余额为1亿1787万美元,相较于期初的1亿2368万美元有所减少,显示出现金流的紧张。
在盈利能力方面,公司营收为7亿2696万美元,但营业利润为负2109万美元,税后净利润为负3625万美元,表明公司在成本控制和盈利能力方面存在问题。销售净利率为负50%,显示出公司在销售环节的效率和效益不佳。尽管营业毛利率为43.48%,但由于市场、销售和管理费用的高企,使得公司无法实现盈利。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为41亿8654万美元,而负债总额超过资产,总负债率高达106.93%,这表明公司存在较高的财务杠杆风险。流动比率为1.20,尽管略高于1,但速动比率仅为0.34,说明公司在短期偿债能力方面相对薄弱。
最后,公司的股东权益为负2899万美元,反映出公司在资本结构和股东回报方面的困境。总体而言,该公司的财务状况需要引起重视,尤其是在盈利能力、现金流管理和负债结构方面亟需改善。