RH

中文名：

英文名：

股票代码：

总市值：

29.64亿

所属行业：

零售 – 服装及特产

所属板块：

周期性消费

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Gary G. Friedman

官方网站：

RH(RH)是一家专注于气候控制和环境监测的公司，致力于提供高效的湿度管理解决方案。公司通过研发先进的传感器和监测设备，帮助各类行业实现精准的湿度控制，提高产品质量和生产效率。RH(RH)的产品广泛应用于农业、制造业、食品储存以及实验室等领域，旨在为客户创造一个理想的环境，以优化其操作和成果。公司注重技术创新与客户需求的结合，致力于为客户提供定制化的服务和支持。同时，RH(RH)也在可持续发展方面积极探索，通过推广高效的湿度管理技术，帮助客户降低能耗，实现环境友好的运营模式。

专业零售, 零售 - 服装与专业

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该公司的财务状况总体上显示出一定的挑战和压力。首先，从现金流量来看，经营活动产生的现金流量净额为5613万美元，但投资活动产生的现金流量净额为负，达到6894万美元，表明公司在投资方面支出较大，这可能影响到公司的流动性。期末现金及现金等价物余额为1亿1787万美元，相较于期初的1亿2368万美元有所减少，显示出现金流的紧张。在盈利能力方面，公司营收为7亿2696万美元，但营业利润为负2109万美元，税后净利润为负3625万美元，表明公司在成本控制和盈利能力方面存在问题。销售净利率为负50%，显示出公司在销售环节的效率和效益不佳。尽管营业毛利率为43.48%，但由于市场、销售和管理费用的高企，使得公司无法实现盈利。从资产负债结构来看，公司的资产总额为41亿8654万美元，而负债总额超过资产，总负债率高达106.93%，这表明公司存在较高的财务杠杆风险。流动比率为1.20，尽管略高于1，但速动比率仅为0.34，说明公司在短期偿债能力方面相对薄弱。最后，公司的股东权益为负2899万美元，反映出公司在资本结构和股东回报方面的困境。总体而言，该公司的财务状况需要引起重视，尤其是在盈利能力、现金流管理和负债结构方面亟需改善。

主要指标

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.20

稀释每股收益：

-0.20

每股净资产：

-15.81

每股现金流：

3.07

每股营业收入：

39.64

每股营业总收入：

39.63

营业周期（天）：

177.73

存货周转率（次）：

0.53

存货周转天数：

170.44

应收账款周转天数：

7.30

应收账款周转率（次）：

12.34

流动资产周转率（次）：

0.66

固定资产周转率（次）：

0.44

总资产周转率（次）：

0.18

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-0.09

销售净利率 (%)：

-0.50

销售毛利率（%）：

43.48

销售成本率 (%)：

56.53

净利润占营收 (%)：

-0.50

所得税占利润 (%)：

36.59

经营现金流/营收 (%)：

7.73

每股净资产增长率 (%)：

2.66

总资产增长率 (%)：

1.03

归母股东权益 (%)：

2.52

资产负债率 (%)：

106.93

流动比率：

1.20

速动比率：

0.34

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.07

流动资产/总资产 (%)：

26.66

流动负债/总负债 (%)：

20.93

非流动资产/总资产 (%)：

73.35

非流动负债/总负债 (%)：

79.08

资产负债表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

现金与现金等价物：

101,787,000

短期投资：

–

总现金：

101,787,000

应收账款：

62,800,000

存货：

802,209,000

短期递延税负：

–

预付款项：

149,230,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

1,116,026,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

1,693,190,000

长期投资：

128,908,000

商誉：

141,013,000

无形资产净额：

76,053,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

143,980,000

长期特殊资产：

887,369,000

长期资产合计：

3,070,513,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

4,186,539,000

短期借款：

41,862,000

应付账款：

208,608,000

应缴所得税：

28,211,000

应计负债：

158,687,000

短期递延收入：

315,647,000

短期特殊科目：

183,476,000

流动负债合计：

936,491,000

长期借款：

2,401,913,000

递延税负：

8,419,000

长期递延收入：

143,980,000

长期特殊负债：

1,129,637,000

非流动负债合计：

3,539,969,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

4,476,460,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

2,000

额外实收资本：

300,189,000

未分配利润：

-586,889,000

库存股：

–

累计损益：

-3,223,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-289,921,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-289,921,000

综合损益

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

营业收入：

726,960,000

其他收入：

–

营业总收入：

726,960,000

营业成本：

410,922,000

营业毛利润：

316,038,000

市场及管理费用：

261,375,000

研发费用：

–

净利息费用：

56,772,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

318,147,000

营业利润：

-2,109,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-1,165,000

税前利润：

-5,716,000

所得税：

-2,091,000

税后利润：

-3,625,000

净利润：

-3,625,000

普通股净利润：

-3,625,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-3,625,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-4,910,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-4,910,000

基本每股收益：

-0.20

稀释每股收益：

-0.20

现金流量表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

经营现金流：

56,130,000

投资现金流：

-68,943,000

物业设备资金：

-66,261,000

筹资现金流：

-8,916,000

汇率影响：

-172,000

期初现金余额：

123,688,000

期末现金余额：

101,787,000

营业利润：

-2,109,000

现金净增加额：

-21,901,000

折旧与摊销：

30,827,000

营运资金变动：

-18,148,000

投资购买：

–

股票发行：

1,990,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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