瑞普利玛尼集团有限公司的财务状况表现出一定的挑战与潜在的机遇。从现金流量的角度来看,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,表明其在运营中面临资金流出的问题。然而,投资活动和筹资活动分别产生了正向的现金流,尤其是筹资活动的现金流入为9663.7万美元,显示出公司在融资方面的能力。
期末现金及现金等价物余额为1.53亿美元,较期初增加了7720.1万美元,反映出公司在一定程度上保持了现金的流动性。在资产方面,公司的流动比率较高,达到13.47,显示出其短期偿债能力较强,但速动比率为零,可能表明公司在流动资产中存货占比过高,流动性不足。
在利润方面,公司净利润为-5377.2万美元,显示出持续亏损的状态,且净资产收益率为-13.43%,表明股东的投资回报不理想。虽然每股净资产为6.25美元,但未分配利润为-7.55亿美元,反映出公司在过去的经营中累积了大量亏损。
从负债结构来看,公司的资产负债率为20.29%,相对较低,表明其负债水平可控,且长期借款和非流动负债占比较高,可能会对未来的财务灵活性造成一定压力。整体来看,瑞普利玛尼集团有限公司在现金流和流动性方面表现尚可,但持续的亏损和未分配利润的负值需要引起重视,公司的盈利能力亟待改善。