RCM

中文名：

R1 RCM 公司

英文名：

R1 RCM Inc.

股票代码：

RCM

总市值：

9.5亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Joseph Gerard Flanagan

官方网站：

R1 RCM公司是一家专注于提供医疗收入周期管理解决方案的公司，致力于帮助医疗机构提高效率和收入。公司通过运用先进的技术和数据分析，优化医疗服务的财务流程，确保患者账单和保险索赔的准确性和及时性。R1 RCM与多家医院和医疗系统合作，提供从患者注册到账单支付的全方位服务，旨在简化复杂的财务流程，提升患者体验。公司还强调通过创新和持续改进来适应快速变化的医疗环境，以满足客户的需求并推动医疗行业的整体发展。

健康信息服务, 应用软件

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R1 RCM 公司最新财务数据

R1 RCM公司的财务状况显示出一定的挑战和问题。首先，从现金流量表来看，经营活动产生的现金流量净额为8350万美元，虽然是正值，但与营业收入相比，现金流的比例较低，仅为6.78%。同时，投资活动产生的现金流量净额为负值，达到7248万美元，表明公司在投资方面支出较大，这可能对公司的未来增长产生影响。筹资活动产生的现金流量净额为6312万美元，显示出公司在融资方面的积极性，但整体现金及现金等价物的净减少额为1060万美元，期末现金余额也有所减少，从1736万美元降至1630万美元，说明公司的流动性面临一定压力。从收入和利润表来看，公司在营业收入方面表现良好，达到12.32亿美元，但营业成本高达10.04亿美元，导致营业毛利润仅为2.28亿美元，营业利润为负，显示出公司在控制成本和提升盈利能力方面存在困难。税后净利润为负4270万美元，销售净利率为-3.47%，说明公司在销售收入中并未能够有效转化为利润，整体盈利能力较弱。在资产负债表方面，公司的总资产为57.78亿美元，负债合计为30.79亿美元，资产负债率为51.20%，显示出公司负债水平适中，但长期借款高达21.73亿美元，表明公司在融资方面依赖较重。流动比率为1.84，显示出公司短期偿债能力较强，但速动比率为0，说明公司在流动资产的流动性方面存在问题。总体来看，公司的股东权益为28.20亿美元，未分配利润为负，显示出公司在积累利润方面的困难。综合来看，R1 RCM公司当前面临较大的财务压力，虽然收入表现尚可，但成本控制不力导致盈利能力不足，现金流动性问题也亟需关注。公司需要在提升营运效率、降低成本及改善现金流管理方面进行更深入的调整，以实现可持续发展。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.10

稀释每股收益：

-0.10

每股净资产：

6.69

每股现金流：

0.20

每股营业收入：

2.92

每股营业总收入：

2.92

营业周期（天）：

45.78

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

45.78

应收账款周转率（次）：

3.94

流动资产周转率（次）：

1.78

固定资产周转率（次）：

6.72

总资产周转率（次）：

0.23

净资产收益率 (%)：

-1.54

总资产净利率 (%)：

-0.80

销售净利率 (%)：

-3.47

销售毛利率（%）：

18.51

销售成本率 (%)：

81.50

净利润占营收 (%)：

-3.47

所得税占利润 (%)：

10.67

经营现金流/营收 (%)：

6.78

每股净资产增长率 (%)：

2.09

总资产增长率 (%)：

16.50

归母股东权益 (%)：

2.51

资产负债率 (%)：

51.20

流动比率：

1.84

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

1.05

权益乘数：

2.05

归母权益/负债 (%)：

0.96

流动资产/总资产 (%)：

13.08

流动负债/总负债 (%)：

13.91

非流动资产/总资产 (%)：

86.93

非流动负债/总负债 (%)：

86.10

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

163,000,000

短期投资：

–

总现金：

163,000,000

应收账款：

357,100,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

135,300,000

流动资产特殊项目：

100,300,000

流动资产合计：

755,700,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

193,000,000

长期投资：

–

商誉：

3,045,900,000

无形资产净额：

1,567,400,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

10,900,000

长期特殊资产：

205,400,000

长期资产合计：

5,022,600,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

5,778,300,000

短期借款：

91,000,000

应付账款：

43,900,000

应缴所得税：

–

应计负债：

216,600,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

59,800,000

流动负债合计：

411,300,000

长期借款：

2,173,100,000

递延税负：

253,800,000

长期递延收入：

10,900,000

长期特殊负债：

119,900,000

非流动负债合计：

2,546,800,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

2,958,100,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

4,500,000

额外实收资本：

3,318,300,000

未分配利润：

-179,400,000

库存股：

316,200,000

累计损益：

-7,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

2,820,200,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

2,820,200,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

1,231,800,000

其他收入：

–

营业总收入：

1,231,800,000

营业成本：

1,003,900,000

营业毛利润：

227,900,000

市场及管理费用：

122,600,000

研发费用：

–

净利息费用：

84,900,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

68,200,000

营业支出总计：

275,700,000

营业利润：

-47,800,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

-47,800,000

所得税：

-5,100,000

税后利润：

-42,700,000

净利润：

-42,700,000

普通股净利润：

-42,700,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-42,700,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-43,800,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-43,800,000

基本每股收益：

-0.10

稀释每股收益：

-0.10

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

83,500,000

投资现金流：

-724,800,000

物业设备资金：

-54,800,000

筹资现金流：

631,200,000

汇率影响：

-500,000

期初现金余额：

173,600,000

期末现金余额：

163,000,000

营业利润：

-47,800,000

现金净增加额：

-10,600,000

折旧与摊销：

163,200,000

营运资金变动：

-86,400,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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