Qurate Retail Inc. B系列普通股的财务状况显示出一些关键的特征。首先,公司在经营活动中产生了较为稳定的现金流,净额为2.93亿美元,表明其核心业务仍然具有一定的盈利能力。然而,投资活动的现金流为负,达到了9800万美元,显示出公司在资产投资方面的支出较大,可能影响了短期内的流动性。
在筹资活动方面,现金流也为负,达到8500万美元,这可能是由于公司的债务偿还或股息支付等原因。同时,汇率变动对现金及现金等价物的影响也导致了2100万美元的减少。尽管有这些支出,期末现金及现金等价物余额仍然达到了12.25亿美元,较期初增加了8900万美元,说明公司在管理现金流方面表现尚可。
在收入和利润方面,公司营业收入为47.49亿美元,营业成本为30.43亿美元,营业毛利润达到了17.06亿美元,毛利率约为35.93%,显示出公司在控制成本方面的能力。然而,市场和管理费用的支出达到了10.21亿美元,营业利润仅为7400万美元,税后净利润为4000万美元,归属于普通股股东的净利润为1900万美元,净利润率仅为0.85%,这表明公司的盈利能力相对较弱。
从资产负债表来看,公司总资产为109.39亿美元,其中流动资产合计为34.16亿美元,流动负债为25.43亿美元,流动比率为1.35,显示出公司短期偿债能力尚可,但速动比率为0.91,表明在流动性上存在一定压力。公司的总负债为105.18亿美元,资产负债率高达96.16%,表明公司负债水平较高,财务风险相对较大。
在股东权益方面,归属于母公司股东的权益为3.28亿美元,整体股东权益合计为4.21亿美元。每股净资产为0.83美元,虽然公司在一定程度上保持了资金的积累,但整体权益的下降趋势(如每股净资产增长率为-15.92%)可能会对投资者信心产生影响。
最后,公司的净资产收益率为5.33%,总资产净利率为0.36%,这些指标显示出公司在利用资产创造利润方面的效率较低,长期来看可能影响公司的可持续发展。整体而言,Qurate Retail Inc.的财务状况显示出一定的盈利能力,但高负债和流动性压力可能制约其未来的发展。