夸利斯公司在财务状况上表现出良好的盈利能力和健康的现金流。根据公司最新的财务报表,公司的营业收入为2.95亿美元,营业毛利润达到2.41亿美元,毛利率高达81.80%,显示出公司在销售产品或服务时能够保持较高的盈利水平。净利润为8,350万美元,净利润率为28.36%,进一步反映了公司在控制成本和费用方面的有效性,尤其是在市场、销售和管理费用以及研发费用的管理上。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额达到1.35亿美元,占营业收入的45.96%,表明公司在经营活动中的现金产生能力非常强。尽管投资活动和筹资活动的现金流量净额分别为3,361,000美元和-6,265万美元,整体现金及现金等价物仍然实现了显著的增长,从期初的2.06亿美元增至期末的2.82亿美元,显示出公司在资金管理上的灵活性和稳健性。
在资产负债结构方面,公司的资产总计为8.77亿美元,负债合计为4.81亿美元,资产负债率为51.20%,表明公司的财务杠杆适中,负债水平处于可控范围内。流动比率为1.44,显示出公司有足够的流动资产来应对短期负债,而流动负债占负债总额的82.85%则提示公司大部分负债为短期负债,流动性管理相对健全。
股东权益方面,公司的股东权益总额为4.28亿美元,归属于母公司股东的净利润为8,350万美元,每股净资产为11.62美元,表现出公司在盈利和资本积累方面的良好能力。此外,净资产收益率为20.99%,显示出公司有效地利用股东资金来创造利润。
综合来看,夸利斯公司在盈利能力、现金流管理和资产负债结构方面均表现出色,未来发展潜力较大。