QCR控股公司的财务状况显示出一定的复杂性和挑战。从经营活动产生的现金流量来看,公司实现了2908.7万美元的正现金流,表明其核心业务运作良好且能够产生现金。然而,投资活动产生的现金流量为负,达到-3.33亿美元,反映出公司在投资方面的支出较大,可能是为了扩张或更新设备,这在短期内可能对现金流产生压力。
在筹资活动中,公司获得了约2.99亿美元的资金流入,显示出公司在融资方面的积极性,包括股票发行与债务融资,这为其提供了现金支持来应对投资活动带来的支出。尽管如此,期末现金及现金等价物的余额略有减少,从期初的9712.3万美元降至9217.3万美元,净减少额为495万美元,显示出流动性风险的存在。
从盈利能力来看,公司实现了税后净利润5584万美元,净利润率为33.12%,这表明公司在营业收入中保留了相对较高的利润。每股收益为3.32美元,反映出公司为股东创造了可观的回报。公司的资产总额为88.72亿美元,负债总额为18.02亿美元,资产负债率高达89.45%,这说明公司负债水平较高,可能会在利率上升或经济环境恶化时面临财务压力。
在流动性方面,流动比率和速动比率均为0,意味着公司可能面临短期偿债能力的问题。尽管流动资产的比例较低,但公司仍有一定的净资产收益率为6.13%,显示出股东权益的回报能力。总体而言,QCR控股公司在盈利能力上表现良好,但在流动性和负债管理上需加以关注,以确保其财务稳定。