普玛特里克斯公司当前的财务状况显示出多个方面的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到了639.6万美元,这表明公司在日常运营中面临资金流入不足的问题。同时,投资活动和筹资活动的现金流量均为负值,显示出公司在投资和融资方面存在一定困难。
公司在期初的现金及现金等价物为2064.5万美元,但期末减少至1385.1万美元,现金流减少幅度较大,净增加额为负679.4万美元,进一步反映出公司流动资金的紧张。此外,虽然营业收入为743.7万美元,但由于营业支出和其他费用的增加,使得公司净利润为负498.6万美元,显示出盈利能力不足。
在资产负债方面,公司的资产总计为1578万美元,流动负债合计为247万美元,资产负债率相对较低,仅为15.66%,这表明公司负债风险较低,但流动比率高达6.34,显示出流动资产充裕,但速动比率为0,可能表明在流动性管理上存在问题。
从盈利能力指标来看,公司的净资产收益率和总资产净利率分别为-31.86%和-20.05%,这显示出公司在盈利能力上的持续亏损。销售净利率为-67.05%,也反映出公司在控制成本和费用方面需进一步优化。
总体来看,普玛特里克斯公司当前面临较大的财务压力,主要体现在现金流不足、持续亏损和盈利能力低下等方面。需要采取有效措施来改善经营状况,提升盈利能力,增强现金流的稳定性。